vs
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの直近四半期売上が大きい（$6.1B vs $3.8B、スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの約1.6倍）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの純利益率が高く（7.5% vs 1.4%、差は6.2%）。アーチャー・ダニエルズ・ミッドランドの前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-669.0M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -47.4%）
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（通称ADM）は1902年に創業し、イリノイ州シカゴに本社を置くアメリカの多国籍食品加工・商品取引企業です。世界に270以上の工場と420を超える作物調達施設を展開し、穀物・油糧種子を加工して食品、飲料、機能性食品、工業用品、動物用飼料などの各種製品を世界市場に供給しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
ADM vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $6.1B | $3.8B |
| 純利益 | $456.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 20.0% | 31.4% |
| 営業利益率 | 7.9% | — |
| 純利益率 | 7.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 123.5% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -19.6% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.95 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $6.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $-25.7B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $21.8B | $3.9B |
| Q4 25 | $456.0M | — | ||
| Q3 25 | $108.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $567.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $18.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $486.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $729.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 20.0% | — | ||
| Q3 25 | 19.8% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 19.2% | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 28.6% |
| Q4 25 | 7.9% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 4.4% | — | ||
| Q1 25 | 5.7% | — | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 8.3% |
| Q4 25 | 7.5% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 3.5% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 4.8% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 2.2% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.95 | — | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.45 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.61 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.98 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $1.42 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $22.7B | $9.0B |
| 総資産 | $52.4B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $864.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $611.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $784.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $764.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $830.0M | $476.6M |
| Q4 25 | $7.6B | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $7.6B | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $22.7B | — | ||
| Q3 25 | $22.5B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $22.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $22.1B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $22.2B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $22.0B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $22.2B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $23.2B | $8.9B |
| Q4 25 | $52.4B | — | ||
| Q3 25 | $51.9B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $52.0B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $53.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $53.3B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $52.2B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $52.7B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $54.8B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.37× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 0.35× | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-313.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-669.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.9% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.69× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.2B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-313.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-342.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $322.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $285.8M | ||
| Q2 24 | $468.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $700.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-669.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $155.3M | ||
| Q2 25 | $4.0B | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-170.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $919.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $106.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $372.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | -11.1% | — | ||
| Q3 25 | 23.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 63.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -10.3% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 1.7% | -12.8% |
| Q4 25 | 5.9% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 4.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | -1.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 6.4% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 1.7% |
| Q4 25 | -0.69× | — | ||
| Q3 25 | 16.75× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 19.63× | 2.10× | ||
| Q1 25 | -1.16× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 0.57× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 72.22× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.96× | — | ||
| Q1 24 | 0.96× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADM
| Starchesandsweeteners | $1.4B | 23% |
| Ag Services | $1.1B | 18% |
| Human Nutrition | $961.0M | 16% |
| Refined Productsand Other | $924.0M | 15% |
| Animal Nutrition | $825.0M | 14% |
| Vantage Corn Processors | $700.0M | 12% |
| Transferred Over Time | $176.0M | 3% |
| Crushing | $59.0M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
