vs
ADT Inc.（ADT）とArm（ARM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Armの約1.0倍）。Armの純利益率が高く（18.0% vs 11.4%、差は6.6%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $186.0M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
ADT vs ARM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $145.4M | $223.0M |
| 粗利率 | — | 97.6% |
| 営業利益率 | 26.1% | 14.9% |
| 純利益率 | 11.4% | 18.0% |
| 売上前年比 | 2.9% | 26.3% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -11.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.21 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $983.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $844.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $939.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $145.4M | $223.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $238.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $130.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | — | ||
| Q4 24 | $190.0M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $107.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $223.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | — |
| Q4 25 | — | 97.6% | ||
| Q3 25 | — | 97.4% | ||
| Q2 25 | — | 97.2% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 97.2% | ||
| Q3 24 | — | 96.2% | ||
| Q2 24 | — | 96.5% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 26.1% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 25.2% | — | ||
| Q4 24 | 32.4% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 16.2% | — |
| Q4 25 | 11.4% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 21.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 11.1% | — | ||
| Q4 24 | 15.3% | 25.6% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 23.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | — | $0.21 | ||
| Q3 25 | — | $0.22 | ||
| Q2 25 | — | $0.12 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0.24 | ||
| Q3 24 | — | $0.10 | ||
| Q2 24 | — | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $3.5B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $7.8B |
| 総資産 | $15.8B | $10.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $3.5B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $3.3B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $7.8B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $7.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $6.0B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
| Q4 25 | $15.8B | $10.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $9.7B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $15.8B | — | ||
| Q4 24 | $16.1B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $15.9B | — |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $365.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $186.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 15.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 14.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $365.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $567.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $332.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | — | ||
| Q4 24 | $459.7M | $423.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $6.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $-290.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | — |
| Q4 25 | $323.5M | $186.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $429.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $178.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | $360.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $-47.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $-319.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | — |
| Q4 25 | 25.4% | 15.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 37.8% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | 36.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | -5.6% | ||
| Q2 24 | 42.9% | -34.0% | ||
| Q1 24 | 26.7% | — |
| Q4 25 | 3.9% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 12.2% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 14.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | 6.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
| Q4 25 | 2.57× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 2.38× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 2.55× | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.68× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 0.06× | ||
| Q2 24 | 6.10× | -1.30× | ||
| Q1 24 | 3.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
