vs
ADT Inc.（ADT）とAvalonBay Communities（AVB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.7倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 11.4%、差は9029.2%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs 2.9%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $323.5M）。過去8四半期でAvalonBay Communitiesの売上複合成長率が高い（3.8% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
ADT vs AVB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $767.9M |
| 純利益 | $145.4M | $166.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 64.2% |
| 純利益率 | 11.4% | 9040.6% |
| 売上前年比 | 2.9% | 3.7% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -41.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $767.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $766.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $760.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $745.9M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $740.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $734.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $726.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $712.9M |
| Q4 25 | $145.4M | $166.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $381.3M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $268.7M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $236.6M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $282.1M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $372.5M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $253.9M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $173.4M |
| Q4 25 | 26.1% | 64.2% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 65.7% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 67.6% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 68.5% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 63.1% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 65.4% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 66.6% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 67.2% |
| Q4 25 | 11.4% | 9040.6% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 49.7% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 35.3% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 31.7% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 50.7% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 35.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 24.3% |
| Q4 25 | — | $1.18 | ||
| Q3 25 | — | $2.68 | ||
| Q2 25 | — | $1.88 | ||
| Q1 25 | — | $1.66 | ||
| Q4 24 | — | $1.99 | ||
| Q3 24 | — | $2.61 | ||
| Q2 24 | — | $1.78 | ||
| Q1 24 | — | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $187.2M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $9.3B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $11.6B |
| 総資産 | $15.8B | $22.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $187.2M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $123.3M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $102.8M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $53.3M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $108.6M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $552.4M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $545.8M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $287.9M |
| Q4 25 | $7.4B | $9.3B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $8.4B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $8.0B |
| Q4 25 | $3.8B | $11.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $11.9B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $11.9B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $11.7B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $11.7B |
| Q4 25 | $15.8B | $22.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $21.9B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $21.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $21.2B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $21.0B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $21.3B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $21.0B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $20.6B |
| Q4 25 | 1.95× | 0.80× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.73× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.70× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.71× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $1.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $1.4B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 183.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 34.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 10.07× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $480.1M | $477.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $377.8M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $415.9M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $498.2M | $486.2M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $380.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $412.9M |
| Q4 25 | $323.5M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $437.4M | $402.2M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $317.1M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $367.5M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $455.5M | $434.2M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $375.4M |
| Q4 25 | 25.4% | 183.5% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 52.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 41.7% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 49.3% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 191.0% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 59.1% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 45.9% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 52.7% |
| Q4 25 | 3.9% | 34.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 26.1% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 6.5% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 5.3% |
| Q4 25 | 2.57× | 10.07× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 5.70× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.31× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 1.50× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 2.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
AVB
セグメントデータなし
