vs
ADT Inc.（ADT）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.5倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 11.4%、差は15.0%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $313.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
ADT vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.9B |
| 純利益 | $145.4M | $495.0M |
| 粗利率 | — | 40.9% |
| 営業利益率 | 26.1% | 33.0% |
| 純利益率 | 11.4% | 26.4% |
| 売上前年比 | 2.9% | 22.8% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 26.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.56 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
| Q4 25 | $145.4M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $506.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $238.0M |
| Q4 25 | — | 40.9% | ||
| Q3 25 | — | 38.1% | ||
| Q2 25 | — | 39.9% | ||
| Q1 25 | — | 34.4% | ||
| Q4 24 | — | 34.4% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 43.2% | ||
| Q1 24 | — | 27.8% |
| Q4 25 | 26.1% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 34.3% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 26.6% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 40.6% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 20.6% |
| Q4 25 | 11.4% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 27.7% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 32.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 16.2% |
| Q4 25 | — | $2.56 | ||
| Q3 25 | — | $2.19 | ||
| Q2 25 | — | $2.37 | ||
| Q1 25 | — | $1.85 | ||
| Q4 24 | — | $1.86 | ||
| Q3 24 | — | $1.55 | ||
| Q2 24 | — | $2.30 | ||
| Q1 24 | — | $1.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $4.8B |
| 総資産 | $15.8B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | — | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | — | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
| Q4 25 | $7.4B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $3.0B |
| Q4 25 | $3.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $5.4B |
| Q4 25 | $15.8B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $13.8B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $13.9B |
| Q4 25 | 1.95× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.61× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.62× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.57× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.54× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $539.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $313.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 12.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $539.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $563.9M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $420.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $445.0M |
| Q4 25 | $323.5M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $347.0M |
| Q4 25 | 25.4% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 57.8% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 24.9% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 23.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 6.7% |
| Q4 25 | 2.57× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 2.31× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 0.94× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 1.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
