vs
ADT Inc.（ADT）とCompass, Inc.（COMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Compass, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.3倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs -2.5%、差は13.9%）。Compass, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（23.1% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $42.2M）。過去8四半期でCompass, Inc.の売上複合成長率が高い（27.0% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
Compass, Inc.は米国で住宅不動産仲介業を営む企業で、プラットフォームには約3万3千人のエージェントが在籍し、大半が独立契約者である。Compassのほか、センチュリー21、コールドウェルバンカー、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ、クリスティーズ・インターナショナル・リアルティなど複数の有名不動産ブランドを運営している。
ADT vs COMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $145.4M | $-42.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | -2.5% |
| 純利益率 | 11.4% | -2.5% |
| 売上前年比 | 2.9% | 23.1% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -5.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
| Q4 25 | $145.4M | $-42.6M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $-4.6M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $39.4M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $-50.7M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $-40.5M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-1.7M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $-132.9M |
| Q4 25 | 26.1% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -0.4% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 25.2% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 32.4% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | -0.2% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | -12.5% |
| Q4 25 | 11.4% | -2.5% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -0.2% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 11.1% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 15.3% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -0.1% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -12.6% |
| Q4 25 | — | $-0.07 | ||
| Q3 25 | — | $-0.01 | ||
| Q2 25 | — | $0.07 | ||
| Q1 25 | — | $-0.09 | ||
| Q4 24 | — | $-0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.00 | ||
| Q2 24 | — | $0.04 | ||
| Q1 24 | — | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $199.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $782.0M |
| 総資産 | $15.8B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $199.0M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $177.3M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $127.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $223.8M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $211.2M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $185.8M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $165.9M |
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $3.7B | $773.3M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $719.9M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $635.0M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $409.4M | ||
| Q3 24 | $3.9B | $428.0M | ||
| Q2 24 | $3.8B | $398.4M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $330.3M |
| Q4 25 | $15.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $1.1B |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $45.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 2.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $203.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $45.3M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $75.5M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $72.8M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $23.1M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $30.5M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $37.4M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $8.6M |
| Q4 25 | $323.5M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $73.6M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $68.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $19.5M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $26.7M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $32.8M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $40.4M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $5.9M |
| Q4 25 | 25.4% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 0.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 0.3% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.85× | ||
| Q1 25 | 3.33× | — | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | 2.17× | ||
| Q1 24 | 3.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
COMP
セグメントデータなし
