vs
ADT Inc.（ADT）とEPAM Systems（EPAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EPAM Systemsの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.1倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 5.9%、差は5.5%）。EPAM Systemsの前年同期比売上増加率が高い（7.6% vs 2.9%）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（10.5% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
ADT vs EPAM — 直接比較
売上が大きい
EPAM
1.1倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
EPAM
+4.7%の差
2.9%
純利益率が高い
ADT
純利益率が5.5%高い
5.9%
2年売上CAGRが高い
EPAM
2年複合成長率
2.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.4B |
| 純利益 | $145.4M | $82.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 8.3% |
| 純利益率 | 11.4% | 5.9% |
| 売上前年比 | 2.9% | 7.6% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 12.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTEPAM
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B |
純利益ADTEPAM
| Q1 26 | — | $82.5M | ||
| Q4 25 | $145.4M | $109.4M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $106.8M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $88.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $73.5M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $103.3M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $136.3M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $98.6M |
粗利率ADTEPAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 30.1% | ||
| Q3 25 | — | 29.5% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 26.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 34.6% | ||
| Q2 24 | — | 29.3% |
営業利益率ADTEPAM
| Q1 26 | — | 8.3% | ||
| Q4 25 | 26.1% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 10.9% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 10.5% |
純利益率ADTEPAM
| Q1 26 | — | 5.9% | ||
| Q4 25 | 11.4% | 7.8% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 8.3% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 8.6% |
EPS（希薄化後）ADTEPAM
| Q1 26 | — | $1.52 | ||
| Q4 25 | — | $1.97 | ||
| Q3 25 | — | $1.91 | ||
| Q2 25 | — | $1.56 | ||
| Q1 25 | — | $1.28 | ||
| Q4 24 | — | $1.80 | ||
| Q3 24 | — | $2.37 | ||
| Q2 24 | — | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $165.0M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $3.4B |
| 総資産 | $15.8B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTEPAM
| Q1 26 | — | $1.0B | ||
| Q4 25 | $80.8M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $96.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $1.8B |
総負債ADTEPAM
| Q1 26 | — | $165.0M | ||
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — |
株主資本ADTEPAM
| Q1 26 | — | $3.4B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $3.4B |
総資産ADTEPAM
| Q1 26 | — | $4.7B | ||
| Q4 25 | $15.8B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $4.7B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $4.2B |
負債/資本比率ADTEPAM
| Q1 26 | — | 0.05× | ||
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTEPAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $373.6M | $282.9M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $294.7M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $53.2M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $24.2M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $130.3M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $242.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $57.0M |
フリーキャッシュフローADTEPAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $323.5M | $268.1M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $286.4M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $43.4M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $14.8M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $114.5M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $237.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $52.3M |
FCFマージンADTEPAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 25.4% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 4.6% |
設備投資強度ADTEPAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.4% |
キャッシュ転換率ADTEPAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.57× | 2.59× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 2.76× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.77× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 0.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
EPAM
セグメントデータなし
