vs
ADT Inc.（ADT）とフレッシュ・デルモンテ・プロデュース（FDP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.0B、フレッシュ・デルモンテ・プロデュースの約1.3倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 3.2%、差は8.2%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs 0.6%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $-17.2M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -4.1%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
フレッシュ・デルモンテ・プロデュース社は世界をリードする垂直統合型の生鮮・カット生鮮野菜・果物、加工青果物の生産・流通・販売企業であり、ケイマン諸島ジョージタウンに登記され、米国の行政本部はフロリダ州コーラルゲーブルズのセビリアアベニュー241号に位置する。
ADT vs FDP — 直接比較
売上が大きい
ADT
1.3倍大きい
$1.0B
売上成長率が高い
ADT
+2.2%の差
0.6%
純利益率が高い
ADT
純利益率が8.2%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $340.7M多い
$-17.2M
2年売上CAGRが高い
ADT
2年複合成長率
-4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.0B |
| 純利益 | $145.4M | $32.3M |
| 粗利率 | — | 10.4% |
| 営業利益率 | 26.1% | 4.5% |
| 純利益率 | 11.4% | 3.2% |
| 売上前年比 | 2.9% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 59.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTFDP
| Q4 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
純利益ADTFDP
| Q4 25 | $145.4M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $-29.1M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $20.3M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $42.1M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $53.6M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $26.1M |
粗利率ADTFDP
| Q4 25 | — | 10.4% | ||
| Q3 25 | — | 7.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 6.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.2% | ||
| Q2 24 | — | 9.9% | ||
| Q1 24 | — | 7.4% |
営業利益率ADTFDP
| Q4 25 | 26.1% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 24.3% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 4.0% |
純利益率ADTFDP
| Q4 25 | 11.4% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 11.2% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 4.8% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 2.4% |
EPS（希薄化後）ADTFDP
| Q4 25 | — | $0.67 | ||
| Q3 25 | — | $-0.61 | ||
| Q2 25 | — | $1.18 | ||
| Q1 25 | — | $0.64 | ||
| Q4 24 | — | $0.41 | ||
| Q3 24 | — | $0.88 | ||
| Q2 24 | — | $1.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.55 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $35.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $176.2M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $2.0B |
| 総資産 | $15.8B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.09× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTFDP
| Q4 25 | $80.8M | $35.7M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $97.2M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $85.5M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $34.4M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $32.6M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $50.8M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $42.2M |
総負債ADTFDP
| Q4 25 | $7.4B | $176.2M | ||
| Q3 25 | $7.3B | $176.7M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $205.2M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $237.4M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $248.9M | ||
| Q3 24 | $7.5B | $274.8M | ||
| Q2 24 | $7.5B | $290.4M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $405.8M |
株主資本ADTFDP
| Q4 25 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $1.9B |
総資産ADTFDP
| Q4 25 | $15.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $3.2B |
負債/資本比率ADTFDP
| Q4 25 | 1.95× | 0.09× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.09× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.10× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.12× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.15× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $10.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $-17.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | -1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 0.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $181.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTFDP
| Q4 25 | $373.6M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $75.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $113.1M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $46.1M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $-4.7M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $43.5M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $125.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $18.7M |
フリーキャッシュフローADTFDP
| Q4 25 | $323.5M | $-17.2M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $60.9M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $101.5M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $36.1M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $-22.3M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $30.1M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $117.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $6.0M |
FCFマージンADTFDP
| Q4 25 | 25.4% | -1.7% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 8.6% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 10.3% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 0.5% |
設備投資強度ADTFDP
| Q4 25 | 3.9% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 1.1% |
キャッシュ転換率ADTFDP
| Q4 25 | 2.57× | 0.34× | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.99× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.48× | ||
| Q4 24 | 2.42× | -0.23× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.03× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 2.33× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
FDP
| Other | $482.7M | 47% |
| Gold Pineapples | $184.9M | 18% |
| Fresh Cut Fruit | $126.4M | 12% |
| Fresh Cut Vegetables | $69.3M | 7% |
| Avocados | $66.9M | 7% |
| Other Fruit Productsand Services | $26.1M | 3% |
| Non Tropical Fruit | $23.0M | 2% |
| Melons | $20.6M | 2% |
| Vegetables | $19.6M | 2% |
