vs
ADT Inc.（ADT）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルファウンドリーの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.3倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs 11.4%、差は3.4%）。ADT Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -2.9%）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs -4.3%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
ADT vs GFS — 直接比較
売上が大きい
GFS
1.3倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ADT
+5.8%の差
-2.9%
純利益率が高い
GFS
純利益率が3.4%高い
11.4%
2年売上CAGRが高い
ADT
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.7B |
| 純利益 | $145.4M | $249.0M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 26.1% | 11.6% |
| 純利益率 | 11.4% | 14.8% |
| 売上前年比 | 2.9% | -2.9% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTGFS
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
純利益ADTGFS
| Q4 25 | $145.4M | — | ||
| Q3 25 | $145.1M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | — | ||
| Q3 24 | $127.2M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $134.0M |
粗利率ADTGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.2% | ||
| Q1 25 | — | 22.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.8% | ||
| Q2 24 | — | 24.2% | ||
| Q1 24 | — | 25.4% |
営業利益率ADTGFS
| Q4 25 | 26.1% | — | ||
| Q3 25 | 24.3% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 32.4% | — | ||
| Q3 24 | 26.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 9.5% |
純利益率ADTGFS
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 11.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 15.3% | — | ||
| Q3 24 | 10.2% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 8.7% |
EPS（希薄化後）ADTGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.44 | ||
| Q2 25 | — | $0.41 | ||
| Q1 25 | — | $0.38 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0.32 | ||
| Q2 24 | — | $0.28 | ||
| Q1 24 | — | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $11.8B |
| 総資産 | $15.8B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTGFS
| Q4 25 | $80.8M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $96.2M | — | ||
| Q3 24 | $95.3M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $37.9M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $4.0M | $2.2B |
総負債ADTGFS
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本ADTGFS
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.9B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $11.3B |
総資産ADTGFS
| Q4 25 | $15.8B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $16.1B | — | ||
| Q3 24 | $16.1B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $16.0B | — | ||
| Q1 24 | $15.9B | — |
負債/資本比率ADTGFS
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTGFS
| Q4 25 | $373.6M | — | ||
| Q3 25 | $480.1M | $595.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $431.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $331.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | — | ||
| Q3 24 | $498.2M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $488.0M |
フリーキャッシュフローADTGFS
| Q4 25 | $323.5M | — | ||
| Q3 25 | $437.4M | — | ||
| Q2 25 | $526.3M | — | ||
| Q1 25 | $421.2M | — | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | — | ||
| Q1 24 | $323.1M | — |
FCFマージンADTGFS
| Q4 25 | 25.4% | — | ||
| Q3 25 | 33.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | — | ||
| Q1 24 | 26.7% | — |
設備投資強度ADTGFS
| Q4 25 | 3.9% | — | ||
| Q3 25 | 3.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 3.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | — | ||
| Q1 24 | 3.4% | — |
キャッシュ転換率ADTGFS
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
