vs
ADT Inc.（ADT）とPPL Corporation（PPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PPL Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.3B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.8倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 11.3%、差は0.1%）。PPL Corporationの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $-614.0M）。過去8四半期でADT Inc.の売上複合成長率が高い（2.7% vs 1.0%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
PPLコーポレーションは米国ペンシルベニア州に本社を置くエネルギー公益持株会社で、同州およびケンタッキー州、ロードアイランド州の約350万の顧客に電力と天然ガスを供給しています。送電網近代化、クリーンエネルギー移行、信頼性の高い持続可能なエネルギーサービスの提供を重点事業としています。
ADT vs PPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.3B |
| 純利益 | $145.4M | $266.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 20.3% |
| 純利益率 | 11.4% | 11.3% |
| 売上前年比 | 2.9% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 50.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.3B |
| Q4 25 | $145.4M | $266.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $183.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $414.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $214.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $190.0M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $307.0M |
| Q4 25 | 26.1% | 20.3% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 19.9% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 26.6% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 23.7% |
| Q4 25 | 11.4% | 11.3% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 16.3% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 13.3% |
| Q4 25 | — | $0.35 | ||
| Q3 25 | — | $0.43 | ||
| Q2 25 | — | $0.25 | ||
| Q1 25 | — | $0.56 | ||
| Q4 24 | — | $0.23 | ||
| Q3 24 | — | $0.29 | ||
| Q2 24 | — | $0.26 | ||
| Q1 24 | — | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $18.9B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $14.9B |
| 総資産 | $15.8B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 1.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $45.2M | $294.0M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $312.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $306.0M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $542.0M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $282.0M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $276.0M |
| Q4 25 | $7.4B | $18.9B | ||
| Q3 25 | $7.3B | — | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $7.5B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
| Q4 25 | $3.8B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $14.3B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $14.1B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $14.1B |
| Q4 25 | $15.8B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $43.9B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $41.8B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $41.1B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $40.5B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $39.8B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $39.6B |
| Q4 25 | 1.95× | 1.27× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 1.84× | — | ||
| Q1 25 | 2.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.98× | 1.17× | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $548.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $-614.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | -26.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 49.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $-1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $548.0M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $966.0M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $513.0M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $511.0M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $781.0M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $766.0M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $282.0M |
| Q4 25 | $323.5M | $-614.0M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $-179.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $-328.0M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-280.0M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $-349.0M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $102.0M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $96.0M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-314.0M |
| Q4 25 | 25.4% | -26.1% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -8.0% | ||
| Q2 25 | 40.9% | -16.1% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 34.3% | -15.9% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -13.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 49.5% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 51.2% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 45.6% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 39.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 32.7% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 25.9% |
| Q4 25 | 2.57× | 2.06× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 3.29× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.24× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 2.89× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 3.65× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 4.03× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
PPL
| Rhode Island Regulated | $539.0M | 23% |
| Other | $532.0M | 23% |
| Residential | $451.0M | 19% |
| Nonrelated Party | $425.0M | 18% |
| Transmission | $228.0M | 10% |
| Commercial | $117.0M | 5% |
| Wholesale Other | $23.0M | 1% |
| Industrial | $14.0M | 1% |
| Related Party | $13.0M | 1% |
| Wholesale Municipal | $6.0M | 0% |
