vs
ADT Inc.（ADT）とPrimo Brands Corp（PRMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Primo Brands Corpの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.2倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs -0.8%、差は12.2%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $57.3M）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
プリモ・ブランズ・コーポレーションは米加の飲料水企業で、各種サイズのボトルドウォーター、ウォーターディスペンサー、セルフ給水機、浄水機器を取り扱っています。本社はフロリダ州タンパに所在し、米国、カナダ、欧州、イスラエルの一般家庭と法人顧客向けにサービスを提供しています。
ADT vs PRMB — 直接比較
売上が大きい
PRMB
1.2倍大きい
$1.3B
純利益率が高い
ADT
純利益率が12.2%高い
-0.8%
フリーキャッシュフローが多い
ADT
FCF $266.2M多い
$57.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.6B |
| 純利益 | $145.4M | $-13.0M |
| 粗利率 | — | 27.7% |
| 営業利益率 | 26.1% | 1.2% |
| 純利益率 | 11.4% | -0.8% |
| 売上前年比 | 2.9% | — |
| 純利益前年比 | -23.5% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ADTPRMB
| Q4 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
純利益ADTPRMB
| Q4 25 | $145.4M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $16.8M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $27.6M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $28.7M | ||
| Q4 24 | $190.0M | — | ||
| Q3 24 | $127.2M | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $92.4M | $54.5M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $33.5M |
粗利率ADTPRMB
| Q4 25 | — | 27.7% | ||
| Q3 25 | — | 29.9% | ||
| Q2 25 | — | 31.3% | ||
| Q1 25 | — | 32.3% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 32.7% | ||
| Q1 24 | — | 30.4% |
営業利益率ADTPRMB
| Q4 25 | 26.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 32.4% | — | ||
| Q3 24 | 26.2% | — | ||
| Q2 24 | 23.6% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 11.0% |
純利益率ADTPRMB
| Q4 25 | 11.4% | -0.8% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 15.3% | — | ||
| Q3 24 | 10.2% | — | ||
| Q2 24 | 7.7% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 2.9% |
EPS（希薄化後）ADTPRMB
| Q4 25 | — | $-0.03 | ||
| Q3 25 | — | $0.04 | ||
| Q2 25 | — | $0.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.08 | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-20.00 | ||
| Q2 24 | — | $0.25 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $376.7M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $3.0B |
| 総資産 | $15.8B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 1.72× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ADTPRMB
| Q4 25 | $80.8M | $376.7M | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $45.2M | — | ||
| Q1 25 | $3.7M | — | ||
| Q4 24 | $96.2M | — | ||
| Q3 24 | $95.3M | — | ||
| Q2 24 | $37.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.0M | — |
総負債ADTPRMB
| Q4 25 | $7.4B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $5.0B | ||
| Q4 24 | $7.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.5B | — | ||
| Q2 24 | $7.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
株主資本ADTPRMB
| Q4 25 | $3.8B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $3.9B | $-2.0K | ||
| Q2 24 | $3.8B | $-296.8M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $-349.8M |
総資産ADTPRMB
| Q4 25 | $15.8B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $11.0B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $16.1B | — | ||
| Q3 24 | $16.1B | $0 | ||
| Q2 24 | $16.0B | — | ||
| Q1 24 | $15.9B | — |
負債/資本比率ADTPRMB
| Q4 25 | 1.95× | 1.72× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.61× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 1.57× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 1.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 1.98× | — | ||
| Q1 24 | 2.03× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $203.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $57.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 3.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 9.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $302.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローADTPRMB
| Q4 25 | $373.6M | $203.1M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $283.4M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $155.0M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $38.8M | ||
| Q4 24 | $459.7M | — | ||
| Q3 24 | $498.2M | $0 | ||
| Q2 24 | $563.2M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $6.0M |
フリーキャッシュフローADTPRMB
| Q4 25 | $323.5M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $167.7M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $426.0M | — | ||
| Q3 24 | $455.5M | — | ||
| Q2 24 | $516.5M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $-17.5M |
FCFマージンADTPRMB
| Q4 25 | 25.4% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 33.2% | -1.4% | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 42.9% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 26.7% | -1.5% |
設備投資強度ADTPRMB
| Q4 25 | 3.9% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 2.1% |
キャッシュ転換率ADTPRMB
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | 16.87× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 5.62× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.35× | ||
| Q4 24 | 2.42× | — | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 6.10× | 1.88× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 0.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
PRMB
| Regional Spring Water | $765.1M | 49% |
| Purified Water | $484.5M | 31% |
| Other | $188.4M | 12% |
| Premium Water | $90.3M | 6% |
| Other Water | $25.8M | 2% |
