vs
ADT Inc.（ADT）とBVSエンターテイメント（RPM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BVSエンターテイメントの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.3B、ADT Inc.の約1.5倍）。ADT Inc.の純利益率が高く（11.4% vs 8.4%、差は3.0%）。BVSエンターテイメントの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $296.4M）。過去8四半期でBVSエンターテイメントの売上複合成長率が高い（12.0% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
BVSエンターテイメントは旧称サバン・プロダクション、サバン・インターナショナル、サバン・エンターテイメントで、ウォルト・ディズニー・カンパニーの子会社です。1980年4月24日にハイム・サバンとシュキ・レヴィにより音楽制作会社として設立された後、テレビ番組の制作・配給事業へ移行し、Fox Family/ABC Familyや廃止されたFox Kids、Jetix向けの子供向け番組を手がけることで広く知られています。
ADT vs RPM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.9B |
| 純利益 | $145.4M | $161.2M |
| 粗利率 | — | 40.8% |
| 営業利益率 | 26.1% | 11.0% |
| 純利益率 | 11.4% | 8.4% |
| 売上前年比 | 2.9% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -23.5% | -12.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
| Q4 25 | $145.4M | $161.2M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $227.6M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $225.8M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $52.0M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $183.2M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $227.7M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $180.6M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $61.2M |
| Q4 25 | — | 40.8% | ||
| Q3 25 | — | 42.3% | ||
| Q2 25 | — | 42.4% | ||
| Q1 25 | — | 38.4% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 42.5% | ||
| Q2 24 | — | 41.4% | ||
| Q1 24 | — | 39.9% |
| Q4 25 | 26.1% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 11.9% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 5.5% |
| Q4 25 | 11.4% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 4.0% |
| Q4 25 | — | $1.26 | ||
| Q3 25 | — | $1.77 | ||
| Q2 25 | — | $1.76 | ||
| Q1 25 | — | $0.40 | ||
| Q4 24 | — | $1.42 | ||
| Q3 24 | — | $1.77 | ||
| Q2 24 | — | $1.40 | ||
| Q1 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $316.6M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $3.1B |
| 総資産 | $15.8B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $316.6M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $297.1M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $302.1M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $241.9M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $268.7M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $231.6M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $237.4M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $248.9M |
| Q4 25 | $7.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $7.3B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $7.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $7.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $7.6B | $2.2B |
| Q4 25 | $3.8B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.3B |
| Q4 25 | $15.8B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $6.4B |
| Q4 25 | 1.95× | 0.80× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.87× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.91× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 0.74× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 0.77× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 0.93× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $345.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $296.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 2.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $582.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $345.7M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $149.2M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $91.5M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $279.4M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $248.1M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $181.2M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $173.4M |
| Q4 25 | $323.5M | $296.4M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $175.0M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $78.2M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $229.5M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $197.3M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $105.3M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $124.6M |
| Q4 25 | 25.4% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 5.2% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 8.2% |
| Q4 25 | 3.9% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 3.2% |
| Q4 25 | 2.57× | 2.14× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 1.04× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 0.66× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 1.76× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.09× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 1.00× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 2.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
RPM
| Construction Products Group Segment | $737.4M | 39% |
| Consumer Segment | $638.6M | 33% |
| Performance Coatings Group Segment | $533.8M | 28% |
