vs
ADT Inc.（ADT）とUbiquiti Inc.（UI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADT Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $814.9M、Ubiquiti Inc.の約1.6倍）。Ubiquiti Inc.の純利益率が高く（28.7% vs 11.4%、差は17.3%）。Ubiquiti Inc.の前年同期比売上増加率が高い（35.8% vs 2.9%）。ADT Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$323.5M vs $260.3M）。過去8四半期でUbiquiti Inc.の売上複合成長率が高い（28.6% vs 2.7%）
ADT Inc.は米国の代表的なセキュリティ企業で、本社はフロリダ州ボカラトンに所在します。米国とカナダ全域で一般住宅や小規模事業者向けに電子防犯、火災防御、関連するアラーム監視サービスを提供しています。2016年にアポロ・グローバル・マネジメントに69億米ドルで買収され、2018年1月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
Ubiquiti Inc.は2003年に米国カリフォルニア州サンノゼで設立されたテクノロジー企業で、現在はニューヨークに本社を置いています。複数のブランドを展開し、企業および一般家庭向けの有線・無線データ通信機器の製造・販売を事業の柱としています。
ADT vs UI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $814.9M |
| 純利益 | $145.4M | $233.6M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | 26.1% | 35.9% |
| 純利益率 | 11.4% | 28.7% |
| 売上前年比 | 2.9% | 35.8% |
| 純利益前年比 | -23.5% | 70.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.86 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $814.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $733.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $759.2M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $664.2M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $599.9M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $550.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $507.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $493.0M |
| Q4 25 | $145.4M | $233.6M | ||
| Q3 25 | $145.1M | $207.9M | ||
| Q2 25 | $165.2M | $266.7M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $180.4M | ||
| Q4 24 | $190.0M | $136.8M | ||
| Q3 24 | $127.2M | $128.0M | ||
| Q2 24 | $92.4M | $103.8M | ||
| Q1 24 | $91.6M | $76.3M |
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.0% | ||
| Q2 25 | — | 45.1% | ||
| Q1 25 | — | 44.5% | ||
| Q4 24 | — | 41.2% | ||
| Q3 24 | — | 42.1% | ||
| Q2 24 | — | 40.2% | ||
| Q1 24 | — | 35.3% |
| Q4 25 | 26.1% | 35.9% | ||
| Q3 25 | 24.3% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 26.6% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 34.2% | ||
| Q4 24 | 32.4% | 29.8% | ||
| Q3 24 | 26.2% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 23.6% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 22.6% |
| Q4 25 | 11.4% | 28.7% | ||
| Q3 25 | 11.2% | 28.3% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 35.1% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 15.3% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 15.5% |
| Q4 25 | — | $3.86 | ||
| Q3 25 | — | $3.43 | ||
| Q2 25 | — | $4.40 | ||
| Q1 25 | — | $2.98 | ||
| Q4 24 | — | $2.26 | ||
| Q3 24 | — | $2.12 | ||
| Q2 24 | — | $1.72 | ||
| Q1 24 | — | $1.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $80.8M | $302.8M |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $47.5M |
| 株主資本純資産 | $3.8B | $1.0B |
| 総資産 | $15.8B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.95× | 0.05× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $80.8M | $302.8M | ||
| Q3 25 | $62.8M | $177.2M | ||
| Q2 25 | $45.2M | $149.7M | ||
| Q1 25 | $3.7M | $151.0M | ||
| Q4 24 | $96.2M | $133.1M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $165.2M | ||
| Q2 24 | $37.9M | $126.3M | ||
| Q1 24 | $4.0M | $102.5M |
| Q4 25 | $7.4B | $47.5M | ||
| Q3 25 | $7.3B | $133.8M | ||
| Q2 25 | $6.8B | $250.0M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $340.0M | ||
| Q4 24 | $7.5B | $406.3M | ||
| Q3 24 | $7.5B | $552.5M | ||
| Q2 24 | $7.5B | $708.1M | ||
| Q1 24 | $7.6B | $877.5M |
| Q4 25 | $3.8B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $828.4M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $668.3M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $436.1M | ||
| Q4 24 | $3.8B | $290.4M | ||
| Q3 24 | $3.9B | $188.1M | ||
| Q2 24 | $3.8B | $95.1M | ||
| Q1 24 | $3.7B | $25.9M |
| Q4 25 | $15.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $16.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $15.9B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.95× | 0.05× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 0.37× | ||
| Q1 25 | 2.10× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 1.98× | 1.40× | ||
| Q3 24 | 1.93× | 2.94× | ||
| Q2 24 | 1.98× | 7.45× | ||
| Q1 24 | 2.03× | 33.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $373.6M | $263.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $323.5M | $260.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.4% | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | $699.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $263.9M | ||
| Q3 25 | $480.1M | $198.5M | ||
| Q2 25 | $563.9M | $130.4M | ||
| Q1 25 | $466.6M | $123.6M | ||
| Q4 24 | $459.7M | $152.4M | ||
| Q3 24 | $498.2M | $233.7M | ||
| Q2 24 | $563.2M | $231.4M | ||
| Q1 24 | $363.8M | $163.9M |
| Q4 25 | $323.5M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $437.4M | $193.3M | ||
| Q2 25 | $526.3M | $125.2M | ||
| Q1 25 | $421.2M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $426.0M | $150.4M | ||
| Q3 24 | $455.5M | $231.1M | ||
| Q2 24 | $516.5M | $229.5M | ||
| Q1 24 | $323.1M | $160.6M |
| Q4 25 | 25.4% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 33.2% | 18.2% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 36.6% | 42.0% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 26.7% | 32.6% |
| Q4 25 | 3.9% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 0.7% |
| Q4 25 | 2.57× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 0.95× | ||
| Q2 25 | 3.41× | 0.49× | ||
| Q1 25 | 3.33× | 0.68× | ||
| Q4 24 | 2.42× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 6.10× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 3.97× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADT
| Recurring Monthly Revenue | $1.0B | 82% |
| Installation Revenue | $103.0M | 8% |
| Other | $89.9M | 7% |
| Other Related Services | $36.0M | 3% |
UI
| Enterprise Technology | $729.0M | 89% |
| Service Provider Technology | $85.9M | 11% |
