vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $291.6M、ADTRAN Holdings, Inc.の約1.3倍）。LifeStance Health Group, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs -1.2%、差は4.3%）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs 17.4%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $30.6M）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs 12.8%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
ADTN vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $382.2M |
| 純利益 | $-3.6M | $11.7M |
| 粗利率 | 39.0% | — |
| 営業利益率 | 1.5% | 4.7% |
| 純利益率 | -1.2% | 3.1% |
| 売上前年比 | 20.1% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 92.2% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.6M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $300.4M |
| Q4 25 | $-3.6M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $-46.1M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $-21.1M |
| Q4 25 | 39.0% | — | ||
| Q3 25 | 38.3% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.4% | — | ||
| Q4 24 | 36.9% | — | ||
| Q3 24 | 36.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.0% | — | ||
| Q1 24 | 31.1% | — |
| Q4 25 | 1.5% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -5.0% | -0.9% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 0.5% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 0.0% | ||
| Q2 24 | -17.0% | -5.1% | ||
| Q1 24 | -153.1% | -5.6% |
| Q4 25 | -1.2% | 3.1% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 0.3% | ||
| Q2 25 | -7.7% | -1.1% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 0.2% | ||
| Q4 24 | -19.0% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -14.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -22.0% | -7.5% | ||
| Q1 24 | -146.2% | -7.0% |
| Q4 25 | $-0.02 | — | ||
| Q3 25 | $-0.12 | — | ||
| Q2 25 | $-0.24 | — | ||
| Q1 25 | $-0.14 | — | ||
| Q4 24 | $-0.58 | — | ||
| Q3 24 | $-0.38 | — | ||
| Q2 24 | $-0.63 | — | ||
| Q1 24 | $-4.20 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $1.5B |
| 総資産 | $1.2B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.7M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $49.5M |
| Q4 25 | — | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | — | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $145.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $141.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $169.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $138.9M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $127.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $205.6M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $213.6M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $260.8M | $1.4B |
| Q4 25 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $-21.8M |
| Q4 25 | $30.6M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $27.5M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $-895.0K | $56.0M | ||
| Q3 24 | $37.1M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $24.4M | $-26.9M |
| Q4 25 | 10.5% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -3.1% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 10.8% | -9.0% |
| Q4 25 | 4.0% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 1.7% |
| Q4 25 | — | 4.93× | ||
| Q3 25 | — | 25.34× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -4.36× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
LFST
セグメントデータなし
