vs
ADTRAN Holdings, Inc.（ADTN）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADTRAN Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$291.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.9倍）。ADTRAN Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（20.1% vs 3.6%）。ADTRAN Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.6M vs $12.3M）。過去8四半期でADTRAN Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（13.5% vs 5.1%）
ADTRAN Holdings, Inc.は米国アラバマ州ハンツビルに本社を置く光ファイバーネットワーク・電気通信企業です。通信事業者、政府機関、企業、公益事業者を顧客とし、住宅用および企業向けネットワーク機器のほか、ネットワーク管理・導入用の管理ソフトウェアを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
ADTN vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $291.6M | $151.1M |
| 純利益 | $-3.6M | — |
| 粗利率 | 39.0% | 17.8% |
| 営業利益率 | 1.5% | 2.3% |
| 純利益率 | -1.2% | — |
| 売上前年比 | 20.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 92.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $291.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $279.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $265.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $247.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $242.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $227.7M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $226.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $226.2M | $136.8M |
| Q4 25 | $-3.6M | — | ||
| Q3 25 | $-10.3M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-20.5M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-11.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-46.1M | — | ||
| Q3 24 | $-33.3M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-49.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-330.8M | $7.1M |
| Q4 25 | 39.0% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 38.3% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 38.4% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 36.9% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 36.5% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 36.0% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 31.1% | 21.5% |
| Q4 25 | 1.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -1.0% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -5.0% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -11.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -17.0% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -153.1% | 5.5% |
| Q4 25 | -1.2% | — | ||
| Q3 25 | -3.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -7.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -19.0% | — | ||
| Q3 24 | -14.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -22.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -146.2% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.02 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.12 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.24 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.63 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-4.20 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $95.7M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $145.8M | $283.8M |
| 総資産 | $1.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.7M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $93.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $106.3M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $101.3M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $76.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $88.5M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $111.2M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $106.8M | $115.3M |
| Q4 25 | $145.8M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $141.6M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $169.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $138.9M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $127.0M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $205.6M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $213.6M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $260.8M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $42.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $30.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $98.0M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $42.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $12.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $32.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $2.4M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $43.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $7.3M |
| Q4 25 | $30.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $27.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $35.8M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-895.0K | $16.4M | ||
| Q3 24 | $37.1M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $8.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $24.4M | $5.6M |
| Q4 25 | 10.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 16.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 3.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 4.1% |
| Q4 25 | 4.0% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 1.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 6.0% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ADTN
| Subscriber Solutions | $96.2M | 33% |
| Optical Networking Solutions | $81.8M | 28% |
| Access Aggregation Solutions | $64.6M | 22% |
| Services And Support | $48.9M | 17% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
