vs
Ameren（AEE）とSolventum（SOLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Solventumの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.8B、Amerenの約1.1倍）。Amerenの純利益率が高く（14.2% vs 3.2%、差は11.0%）。Solventumの前年同期比売上増加率が高い（-3.7% vs -8.2%）。Solventumの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$32.0M vs $-54.0M）。過去8四半期でSolventumの売上複合成長率が高い（-0.4% vs -0.9%）
Ameren Corporationは米国の公益事業持株会社で、Amerenミズーリ、イリノイ州電力配給、イリノイ州天然ガス、送電の4事業セグメントを運営している。主に料金規制の対象となる発電・送電・配電事業、及び規制対象の天然ガス送配事業を営み、発電エネルギー源は主に石炭と原子力である。
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
AEE vs SOLV — 直接比較
売上が大きい
SOLV
1.1倍大きい
$1.8B
売上成長率が高い
SOLV
+4.5%の差
-8.2%
純利益率が高い
AEE
純利益率が11.0%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
SOLV
FCF $86.0M多い
$-54.0M
2年売上CAGRが高い
SOLV
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.8B | $2.0B |
| 純利益 | $253.0M | $63.0M |
| 粗利率 | — | 51.4% |
| 営業利益率 | 20.2% | 6.3% |
| 純利益率 | 14.2% | 3.2% |
| 売上前年比 | -8.2% | -3.7% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 103.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AEESOLV
| Q4 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.0B |
純利益AEESOLV
| Q4 25 | $253.0M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $641.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $277.0M | $90.0M | ||
| Q1 25 | $290.0M | $137.0M | ||
| Q4 24 | $208.0M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $457.0M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $260.0M | $89.0M | ||
| Q1 24 | $262.0M | $237.0M |
粗利率AEESOLV
| Q4 25 | — | 51.4% | ||
| Q3 25 | — | 54.2% | ||
| Q2 25 | — | 54.4% | ||
| Q1 25 | — | 53.8% | ||
| Q4 24 | — | 53.9% | ||
| Q3 24 | — | 56.0% | ||
| Q2 24 | — | 54.6% | ||
| Q1 24 | — | 58.1% |
営業利益率AEESOLV
| Q4 25 | 20.2% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 30.6% | 80.6% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 10.2% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 20.4% | 18.9% |
純利益率AEESOLV
| Q4 25 | 14.2% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 60.4% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 13.8% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 21.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 11.8% |
EPS（希薄化後）AEESOLV
| Q4 25 | $0.92 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $7.22 | ||
| Q2 25 | $1.01 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $0.78 | ||
| Q4 24 | $0.77 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.70 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $0.97 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $13.0M | $878.0M |
| 総負債低いほど良い | $19.4B | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $13.4B | $5.0B |
| 総資産 | $48.5B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.45× | 1.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AEESOLV
| Q4 25 | $13.0M | $878.0M | ||
| Q3 25 | $9.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $11.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $23.0M | $534.0M | ||
| Q4 24 | $7.0M | $762.0M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $19.0M | $897.0M | ||
| Q1 24 | $85.0M | $996.0M |
総負債AEESOLV
| Q4 25 | $19.4B | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $7.8B | ||
| Q1 25 | — | $7.9B | ||
| Q4 24 | $17.8B | $8.0B | ||
| Q3 24 | — | $8.1B | ||
| Q2 24 | — | $8.3B | ||
| Q1 24 | — | $8.3B |
株主資本AEESOLV
| Q4 25 | $13.4B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $12.8B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $12.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $11.8B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $11.5B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $11.4B | $3.9B |
総資産AEESOLV
| Q4 25 | $48.5B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $47.4B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $46.6B | $15.1B | ||
| Q1 25 | $45.7B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $44.6B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $43.3B | $14.7B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $41.3B | $14.7B |
負債/資本比率AEESOLV
| Q4 25 | 1.45× | 1.00× | ||
| Q3 25 | — | 1.03× | ||
| Q2 25 | — | 2.14× | ||
| Q1 25 | — | 2.43× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 2.71× | ||
| Q3 24 | — | 2.54× | ||
| Q2 24 | — | 2.90× | ||
| Q1 24 | — | 2.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $95.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-54.0M | $32.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.0% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 56.7% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.78× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-775.0M | $-10.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAEESOLV
| Q4 25 | $956.0M | $95.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $76.0M | ||
| Q2 25 | $862.0M | $169.0M | ||
| Q1 25 | $431.0M | $29.0M | ||
| Q4 24 | $817.0M | $219.0M | ||
| Q3 24 | $897.0M | $169.0M | ||
| Q2 24 | $557.0M | $355.0M | ||
| Q1 24 | $492.0M | $442.0M |
フリーキャッシュフローAEESOLV
| Q4 25 | $-54.0M | $32.0M | ||
| Q3 25 | $116.0M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $-204.0M | $59.0M | ||
| Q1 25 | $-633.0M | $-80.0M | ||
| Q4 24 | $-473.0M | $92.0M | ||
| Q3 24 | $-240.0M | $76.0M | ||
| Q2 24 | $-445.0M | $297.0M | ||
| Q1 24 | $-398.0M | $340.0M |
FCFマージンAEESOLV
| Q4 25 | -3.0% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 4.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -9.2% | 2.7% | ||
| Q1 25 | -30.2% | -3.9% | ||
| Q4 24 | -24.4% | 4.4% | ||
| Q3 24 | -11.0% | 3.7% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 14.3% | ||
| Q1 24 | -21.9% | 16.9% |
設備投資強度AEESOLV
| Q4 25 | 56.7% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 36.6% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 48.0% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 50.7% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 66.5% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 52.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 59.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 5.1% |
キャッシュ転換率AEESOLV
| Q4 25 | 3.78× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 3.11× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 1.49× | 0.21× | ||
| Q4 24 | 3.93× | 7.06× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.88× | 1.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEE
セグメントデータなし
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
