vs
Solventum（SOLV）とSteris（STE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Solventumの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.5B、Sterisの約1.3倍）。Sterisの純利益率が高く（12.9% vs 3.2%、差は9.7%）。Sterisの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs -3.7%）。Sterisの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$199.5M vs $32.0M）。過去8四半期でSterisの売上複合成長率が高い（15.8% vs -0.4%）
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
Steris plcは米国とアイルランドを拠点とする医療機器メーカーで、米国の医療システム向けに滅菌サービスや手術関連製品を専門に提供している。実質的な運営本部はオハイオ州メンターにあり、医療現場の感染対策や手術支援のための高品質なソリューションを展開している。
SOLV vs STE — 直接比較
売上が大きい
SOLV
1.3倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
STE
+12.9%の差
-3.7%
純利益率が高い
STE
純利益率が9.7%高い
3.2%
フリーキャッシュフローが多い
STE
FCF $167.5M多い
$32.0M
2年売上CAGRが高い
STE
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.5B |
| 純利益 | $63.0M | $192.9M |
| 粗利率 | 51.4% | 43.8% |
| 営業利益率 | 6.3% | 18.3% |
| 純利益率 | 3.2% | 12.9% |
| 売上前年比 | -3.7% | 9.2% |
| 純利益前年比 | 103.2% | 11.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.37 | $1.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上SOLVSTE
| Q4 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.1B |
純利益SOLVSTE
| Q4 25 | $63.0M | $192.9M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $191.9M | ||
| Q2 25 | $90.0M | $177.4M | ||
| Q1 25 | $137.0M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $173.5M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $89.0M | $145.4M | ||
| Q1 24 | $237.0M | $-1.4M |
粗利率SOLVSTE
| Q4 25 | 51.4% | 43.8% | ||
| Q3 25 | 54.2% | 44.2% | ||
| Q2 25 | 54.4% | 45.1% | ||
| Q1 25 | 53.8% | 43.3% | ||
| Q4 24 | 53.9% | 44.5% | ||
| Q3 24 | 56.0% | 43.6% | ||
| Q2 24 | 54.6% | 44.7% | ||
| Q1 24 | 58.1% | 40.2% |
営業利益率SOLVSTE
| Q4 25 | 6.3% | 18.3% | ||
| Q3 25 | 80.6% | 18.2% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 7.3% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 13.2% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 18.9% | 22.0% |
純利益率SOLVSTE
| Q4 25 | 3.2% | 12.9% | ||
| Q3 25 | 60.4% | 13.1% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 9.8% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 4.3% | 11.4% | ||
| Q1 24 | 11.8% | -0.1% |
EPS（希薄化後）SOLVSTE
| Q4 25 | $0.37 | $1.96 | ||
| Q3 25 | $7.22 | $1.94 | ||
| Q2 25 | $0.51 | $1.79 | ||
| Q1 25 | $0.78 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $1.75 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $1.51 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $1.46 | ||
| Q1 24 | $1.37 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $878.0M | $423.7M |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | $1.9B |
| 株主資本純資産 | $5.0B | $7.2B |
| 総資産 | $14.3B | $10.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.00× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資SOLVSTE
| Q4 25 | $878.0M | $423.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $319.2M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $279.7M | ||
| Q1 25 | $534.0M | $171.7M | ||
| Q4 24 | $762.0M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $772.0M | $172.2M | ||
| Q2 24 | $897.0M | $198.3M | ||
| Q1 24 | $996.0M | $207.0M |
総負債SOLVSTE
| Q4 25 | $5.0B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $3.1B |
株主資本SOLVSTE
| Q4 25 | $5.0B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $6.4B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $6.3B |
総資産SOLVSTE
| Q4 25 | $14.3B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $14.5B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $14.5B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $14.7B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $10.1B | ||
| Q1 24 | $14.7B | $11.1B |
負債/資本比率SOLVSTE
| Q4 25 | 1.00× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 1.03× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 2.43× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 2.71× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 2.54× | 0.33× | ||
| Q2 24 | 2.90× | 0.35× | ||
| Q1 24 | 2.16× | 0.50× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.0M | $298.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $32.0M | $199.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.6% | 13.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.51× | 1.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-10.0M | $917.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローSOLVSTE
| Q4 25 | $95.0M | $298.2M | ||
| Q3 25 | $76.0M | $287.8M | ||
| Q2 25 | $169.0M | $420.0M | ||
| Q1 25 | $29.0M | $260.8M | ||
| Q4 24 | $219.0M | $332.8M | ||
| Q3 24 | $169.0M | $250.7M | ||
| Q2 24 | $355.0M | $303.7M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $254.8M |
フリーキャッシュフローSOLVSTE
| Q4 25 | $32.0M | $199.5M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | $201.3M | ||
| Q2 25 | $59.0M | $326.4M | ||
| Q1 25 | $-80.0M | $189.9M | ||
| Q4 24 | $92.0M | $243.6M | ||
| Q3 24 | $76.0M | $148.8M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $340.0M | $163.3M |
FCFマージンSOLVSTE
| Q4 25 | 1.6% | 13.3% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 23.5% | ||
| Q1 25 | -3.9% | 12.8% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 17.8% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 16.9% | 14.6% |
設備投資強度SOLVSTE
| Q4 25 | 3.2% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 5.9% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 4.8% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 8.2% |
キャッシュ転換率SOLVSTE
| Q4 25 | 1.51× | 1.55× | ||
| Q3 25 | 0.06× | 1.50× | ||
| Q2 25 | 1.88× | 2.37× | ||
| Q1 25 | 0.21× | 1.79× | ||
| Q4 24 | 7.06× | 1.92× | ||
| Q3 24 | 1.39× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 3.99× | 2.09× | ||
| Q1 24 | 1.86× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
STE
| Servicerevenues | $404.7M | 27% |
| Consumablerevenues | $387.1M | 26% |
| Applied Sterilization Technologies | $286.6M | 19% |
| Capitalequipmentrevenues | $272.1M | 18% |
| Life Science | $145.8M | 10% |
