vs
American Electric Power（AEP）とマスターカード（MA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $5.1B、American Electric Powerの約1.7倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 12.0%、差は34.1%）。マスターカードの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 6.2%）。過去8四半期でマスターカードの売上複合成長率が高い（17.8% vs -0.3%）
AEPは米国の大手電力公益事業持株会社で、発電・送電・配電事業を営み、国内の小売・卸売顧客に電力を販売している。垂直統合公益事業、送配電、送電持ち株、発電・マーケティングの4部門で運営し、石炭、天然ガス、原子力、水力、太陽光、風力など多様なエネルギー源で発電を行っている。
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
AEP vs MA — 直接比較
売上が大きい
MA
1.7倍大きい
$5.1B
売上成長率が高い
MA
+11.4%の差
6.2%
純利益率が高い
MA
純利益率が34.1%高い
12.0%
2年売上CAGRが高い
MA
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1B | $8.8B |
| 純利益 | $605.2M | $4.1B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.1% | 55.8% |
| 純利益率 | 12.0% | 46.1% |
| 売上前年比 | 6.2% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -9.1% | 21.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $4.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AEPMA
| Q4 25 | $5.1B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $5.6B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $7.0B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $6.3B |
純利益AEPMA
| Q4 25 | $605.2M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $802.2M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $665.9M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $961.7M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $342.5M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $3.0B |
営業利益率AEPMA
| Q4 25 | 22.1% | 55.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 58.8% | ||
| Q2 25 | 27.7% | 58.7% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 57.2% | ||
| Q4 24 | 23.0% | 52.6% | ||
| Q3 24 | 24.7% | 54.3% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 58.0% | ||
| Q1 24 | 23.1% | 56.8% |
純利益率AEPMA
| Q4 25 | 12.0% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 16.8% | 45.7% | ||
| Q2 25 | 25.5% | 45.5% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 45.2% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 44.6% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 44.3% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 46.8% | ||
| Q1 24 | 19.8% | 47.4% |
EPS（希薄化後）AEPMA
| Q4 25 | $1.06 | $4.52 | ||
| Q3 25 | $1.81 | $4.34 | ||
| Q2 25 | $2.29 | $4.07 | ||
| Q1 25 | $1.50 | $3.59 | ||
| Q4 24 | $1.24 | $3.64 | ||
| Q3 24 | $1.80 | $3.53 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $3.50 | ||
| Q1 24 | $1.90 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $417.0M | $10.6B |
| 総負債低いほど良い | $47.3B | — |
| 株主資本純資産 | $31.1B | $7.7B |
| 総資産 | $114.5B | $54.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.52× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AEPMA
| Q4 25 | $417.0M | $10.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $439.3M | $9.0B | ||
| Q1 25 | $463.6M | $7.6B | ||
| Q4 24 | $418.3M | $8.4B | ||
| Q3 24 | $474.4M | $11.1B | ||
| Q2 24 | $428.2M | $7.0B | ||
| Q1 24 | $447.7M | $7.3B |
総負債AEPMA
| Q4 25 | $47.3B | — | ||
| Q3 25 | $46.1B | — | ||
| Q2 25 | $44.5B | — | ||
| Q1 25 | $43.0B | — | ||
| Q4 24 | $42.6B | — | ||
| Q3 24 | $42.0B | — | ||
| Q2 24 | $42.1B | — | ||
| Q1 24 | $39.8B | — |
株主資本AEPMA
| Q4 25 | $31.1B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $30.4B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $29.9B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $27.3B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $26.9B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $26.6B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $26.1B | $7.4B | ||
| Q1 24 | $25.8B | $7.2B |
総資産AEPMA
| Q4 25 | $114.5B | $54.2B | ||
| Q3 25 | $110.3B | $53.3B | ||
| Q2 25 | $107.8B | $51.4B | ||
| Q1 25 | $104.4B | $48.5B | ||
| Q4 24 | $103.1B | $48.1B | ||
| Q3 24 | $100.1B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $99.6B | $42.3B | ||
| Q1 24 | $97.7B | $42.6B |
負債/資本比率AEPMA
| Q4 25 | 1.52× | — | ||
| Q3 25 | 1.52× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.57× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.58× | — | ||
| Q2 24 | 1.61× | — | ||
| Q1 24 | 1.54× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.8B | $5.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $4.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 55.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $17.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAEPMA
| Q4 25 | $1.8B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $5.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.7B |
フリーキャッシュフローAEPMA
| Q4 25 | — | $4.9B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $5.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | — | $4.7B | ||
| Q3 24 | — | $5.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
FCFマージンAEPMA
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | 36.3% | 63.8% | ||
| Q2 25 | — | 56.1% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 63.3% | ||
| Q3 24 | — | 68.2% | ||
| Q2 24 | — | 43.4% | ||
| Q1 24 | — | 23.9% |
設備投資強度AEPMA
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 2.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.5% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% | ||
| Q1 24 | — | 2.5% |
キャッシュ転換率AEPMA
| Q4 25 | 3.00× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 0.73× | ||
| Q4 24 | 2.59× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 2.26× | 1.57× | ||
| Q2 24 | 4.27× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 1.43× | 0.56× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AEP
| Transmissionand Distribution Utilities Revenues | $1.5B | 29% |
| Electric Generation Transmission Distribution Revenues | $956.6M | 19% |
| Electricity Transmission And Distribution Revenues | $931.8M | 18% |
| Industrial | $685.8M | 14% |
| Marketing Competitive Retailand Renewable | $438.3M | 9% |
| Wholesale Generation | $231.1M | 5% |
| Wholesale Transmission | $113.6M | 2% |
| Other | $110.2M | 2% |
| Electric Transmission | $103.4M | 2% |
| Other Retail | $60.1M | 1% |
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
