vs
マスターカード（MA）とO’Reilly Automotive（ORLY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $4.4B、O’Reilly Automotiveの約2.0倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 13.7%、差は32.4%）。マスターカードの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 7.8%）。マスターカードの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.9B vs $364.5M）。過去8四半期でマスターカードの売上複合成長率が高い（17.8% vs 5.4%）
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
MA vs ORLY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.8B | $4.4B |
| 純利益 | $4.1B | $605.2M |
| 粗利率 | — | 51.8% |
| 営業利益率 | 55.8% | 18.8% |
| 純利益率 | 46.1% | 13.7% |
| 売上前年比 | 17.6% | 7.8% |
| 純利益前年比 | 21.5% | 9.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.52 | $-8.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.8B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $4.0B |
| Q4 25 | $4.1B | $605.2M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $725.9M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $668.6M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $538.5M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $551.1M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $665.5M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $622.8M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $547.2M |
| Q4 25 | — | 51.8% | ||
| Q3 25 | — | 51.9% | ||
| Q2 25 | — | 51.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.3% | ||
| Q4 24 | — | 51.3% | ||
| Q3 24 | — | 51.6% | ||
| Q2 24 | — | 50.7% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
| Q4 25 | 55.8% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 58.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 57.2% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 52.6% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 54.3% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 58.0% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 56.8% | 18.9% |
| Q4 25 | 46.1% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 45.7% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 45.5% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 44.3% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 46.8% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 47.4% | 13.8% |
| Q4 25 | $4.52 | $-8.01 | ||
| Q3 25 | $4.34 | $0.85 | ||
| Q2 25 | $4.07 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $3.59 | $9.35 | ||
| Q4 24 | $3.64 | $9.50 | ||
| Q3 24 | $3.53 | $11.41 | ||
| Q2 24 | $3.50 | $10.55 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $9.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.6B | $193.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.7B | $-763.4M |
| 総資産 | $54.2B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $10.6B | $193.8M | ||
| Q3 25 | $10.3B | $204.5M | ||
| Q2 25 | $9.0B | $198.6M | ||
| Q1 25 | $7.6B | $191.2M | ||
| Q4 24 | $8.4B | $130.2M | ||
| Q3 24 | $11.1B | $115.6M | ||
| Q2 24 | $7.0B | $145.0M | ||
| Q1 24 | $7.3B | $89.3M |
| Q4 25 | $7.7B | $-763.4M | ||
| Q3 25 | $7.9B | $-894.7M | ||
| Q2 25 | $7.9B | $-1.2B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $6.5B | $-1.4B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $-1.4B | ||
| Q2 24 | $7.4B | $-1.6B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $-1.4B |
| Q4 25 | $54.2B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $53.3B | $16.3B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $48.5B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $48.1B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $47.2B | $14.6B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $14.4B | ||
| Q1 24 | $42.6B | $14.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.0B | $633.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.9B | $364.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 55.5% | 8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 6.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $17.2B | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.0B | $633.5M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $616.5M | ||
| Q2 25 | $4.6B | $756.8M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $755.1M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $624.5M | ||
| Q3 24 | $5.1B | $772.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $948.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $704.2M |
| Q4 25 | $4.9B | $364.5M | ||
| Q3 25 | $5.5B | $304.4M | ||
| Q2 25 | $4.6B | $456.1M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $468.2M | ||
| Q4 24 | $4.7B | $334.0M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $513.7M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $723.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $455.0M |
| Q4 25 | 55.5% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 63.8% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 56.1% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 63.3% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 68.2% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 43.4% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 11.4% |
| Q4 25 | 1.3% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 6.3% |
| Q4 25 | 1.23× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 1.44× | 0.85× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 1.40× | ||
| Q4 24 | 1.45× | 1.13× | ||
| Q3 24 | 1.57× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 0.96× | 1.52× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
ORLY
| DIY Customer | $2.2B | 49% |
| Professional Service Provider Customer | $2.1B | 49% |
| Other Customers And Sales Adjustments | $84.4M | 2% |
