vs
AerCap Holdings N.V.（AER）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.9B、AerCap Holdings N.V.の約1.1倍）。AerCap Holdings N.V.の純利益率が高く（66.7% vs 21.1%、差は45.7%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -3.6%）
エアキャップ・ホールディングスN.V.はアイルランドと米国にルーツを持つ航空リース企業で、本社はアイルランドのダブリンにあり、世界中に事業所を展開しています。NYSEに上場しておりティッカーシンボルは「AER」で、2014年のILFC買収、2021年のGEからのGECAS買収を経て世界最大の航空リース企業となりました。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
AER vs MNST — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.1倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
MNST
+21.3%の差
-3.6%
純利益率が高い
AER
純利益率が45.7%高い
21.1%
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $2.1B |
| 純利益 | $1.3B | $449.2M |
| 粗利率 | — | 55.5% |
| 営業利益率 | 73.1% | 25.5% |
| 純利益率 | 66.7% | 21.1% |
| 売上前年比 | -3.6% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 181.0% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $7.09 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AERMNST
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | — | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.8B | ||
| Q3 24 | — | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
純利益AERMNST
| Q4 25 | — | $449.2M | ||
| Q3 25 | — | $524.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $488.8M | ||
| Q1 25 | — | $443.0M | ||
| Q4 24 | — | $270.7M | ||
| Q3 24 | — | $370.9M | ||
| Q2 24 | $448.2M | $425.4M | ||
| Q1 24 | — | $442.0M |
粗利率AERMNST
| Q4 25 | — | 55.5% | ||
| Q3 25 | — | 55.7% | ||
| Q2 25 | — | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.3% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
営業利益率AERMNST
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | — | 30.7% | ||
| Q2 25 | 73.1% | 29.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.7% | ||
| Q4 24 | — | 21.0% | ||
| Q3 24 | — | 25.5% | ||
| Q2 24 | 25.1% | 27.7% | ||
| Q1 24 | — | 28.5% |
純利益率AERMNST
| Q4 25 | — | 21.1% | ||
| Q3 25 | — | 23.9% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 23.1% | ||
| Q1 25 | — | 23.9% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.7% | ||
| Q2 24 | 22.9% | 22.4% | ||
| Q1 24 | — | 23.3% |
EPS（希薄化後）AERMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $7.09 | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $2.28 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.7B | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $46.1B | — |
| 株主資本純資産 | $17.9B | $8.3B |
| 総資産 | $73.6B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.57× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AERMNST
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
総負債AERMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $46.1B | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | $45.7B | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AERMNST
| Q4 25 | — | $8.3B | ||
| Q3 25 | — | $7.7B | ||
| Q2 25 | $17.9B | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $6.5B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.8B | ||
| Q2 24 | $17.0B | $5.9B | ||
| Q1 24 | — | $8.6B |
総資産AERMNST
| Q4 25 | — | $10.0B | ||
| Q3 25 | — | $9.6B | ||
| Q2 25 | $73.6B | $8.7B | ||
| Q1 25 | — | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.7B | ||
| Q3 24 | — | $8.1B | ||
| Q2 24 | $71.1B | $8.1B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
負債/資本比率AERMNST
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 2.57× | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | 2.69× | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAERMNST
| Q4 25 | — | $379.4M | ||
| Q3 25 | — | $745.1M | ||
| Q2 25 | — | $466.0M | ||
| Q1 25 | — | $507.6M | ||
| Q4 24 | — | $461.7M | ||
| Q3 24 | — | $618.4M | ||
| Q2 24 | — | $436.3M | ||
| Q1 24 | — | $412.1M |
フリーキャッシュフローAERMNST
| Q4 25 | — | $351.2M | ||
| Q3 25 | — | $701.5M | ||
| Q2 25 | — | $434.6M | ||
| Q1 25 | — | $478.5M | ||
| Q4 24 | — | $370.4M | ||
| Q3 24 | — | $571.4M | ||
| Q2 24 | — | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
FCFマージンAERMNST
| Q4 25 | — | 16.5% | ||
| Q3 25 | — | 31.9% | ||
| Q2 25 | — | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 25.8% | ||
| Q4 24 | — | 20.4% | ||
| Q3 24 | — | 30.4% | ||
| Q2 24 | — | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
設備投資強度AERMNST
| Q4 25 | — | 1.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.0% | ||
| Q3 24 | — | 2.5% | ||
| Q2 24 | — | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
キャッシュ転換率AERMNST
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | — | 1.42× | ||
| Q2 25 | — | 0.95× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AER
セグメントデータなし
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
