vs
AES Corporation（AES）とCF Industries（CF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.0B、CF Industriesの約1.6倍）。CF Industriesの純利益率が高く（31.0% vs 10.3%、差は20.6%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（19.4% vs 4.7%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.7B vs $-47.0M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.4% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
AES vs CF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.0B |
| 純利益 | $320.0M | $615.0M |
| 粗利率 | 18.8% | 37.6% |
| 営業利益率 | -8.7% | 43.5% |
| 純利益率 | 10.3% | 31.0% |
| 売上前年比 | 4.7% | 19.4% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 97.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $3.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.6B |
| Q1 26 | — | $615.0M | ||
| Q4 25 | $320.0M | $495.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $460.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $351.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $392.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $341.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $506.0M |
| Q1 26 | — | 37.6% | ||
| Q4 25 | 18.8% | 40.9% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 38.1% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 39.9% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 34.4% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 32.4% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 43.2% |
| Q1 26 | — | 43.5% | ||
| Q4 25 | -8.7% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 35.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 34.3% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 27.4% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 26.6% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 40.6% |
| Q1 26 | — | 31.0% | ||
| Q4 25 | 10.3% | 26.4% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 27.7% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 26.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 21.1% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 25.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 32.2% |
| Q1 26 | — | $3.98 | ||
| Q4 25 | $0.45 | $2.56 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $2.19 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $2.37 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $1.85 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $1.55 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $2.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $5.3B |
| 総資産 | $51.8B | $14.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — |
| Q1 26 | — | $3.2B | ||
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.0B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.0B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B |
| Q1 26 | — | $5.3B | ||
| Q4 25 | $4.1B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $5.5B |
| Q1 26 | — | $14.6B | ||
| Q4 25 | $51.8B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $14.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $13.8B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $13.3B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $13.8B |
| Q1 26 | — | 0.60× | ||
| Q4 25 | — | 0.66× | ||
| Q3 25 | — | 0.61× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.62× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.57× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $496.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $1.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 83.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 11.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 0.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $3.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $496.0M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $539.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $586.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $420.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $931.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $475.0M |
| Q1 26 | — | $1.7B | ||
| Q4 25 | $-47.0M | $313.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $717.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $318.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $454.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $223.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $792.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $391.0M |
| Q1 26 | — | 83.2% | ||
| Q4 25 | -1.5% | 16.7% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 43.2% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 27.3% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 14.6% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 57.8% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 24.9% |
| Q1 26 | — | 11.2% | ||
| Q4 25 | 49.5% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 20.9% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 5.3% |
| Q1 26 | — | 0.81× | ||
| Q4 25 | 4.65× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.31× | ||
| Q2 25 | — | 1.14× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 1.67× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 1.07× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 2.73× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 0.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
CF
| EBITDA | $1.0B | 51% |
| Other | $975.0M | 49% |
| Loss on foreign currency transactions | $3.0M | 0% |
