vs
AES Corporation（AES）とDelek US Holdings, Inc.（DK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.4B、Delek US Holdings, Inc.の約1.3倍）。AES Corporationの純利益率が高く（10.3% vs 3.2%、差は7.1%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 2.3%）。Delek US Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$382.8M vs $-47.0M）。過去8四半期でAES Corporationの売上複合成長率が高い（0.3% vs -11.9%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
デレクUSホールディングスは2001年に設立され、本社をテネシー州ブレントウッドに置くエネルギー企業で、石油精製、物流、バイオ燃料の3分野を事業の柱としており、エネルギー供給網の安定化と持続可能な燃料事業の拡大に取り組んでいます。
AES vs DK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.4B |
| 純利益 | $320.0M | $78.3M |
| 粗利率 | 18.8% | 9.3% |
| 営業利益率 | -8.7% | 6.8% |
| 純利益率 | 10.3% | 3.2% |
| 売上前年比 | 4.7% | 2.3% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 118.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.1B |
| Q4 25 | $320.0M | $78.3M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $178.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $-106.4M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $-172.7M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $-413.8M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $-76.8M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $-37.2M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $-32.6M |
| Q4 25 | 18.8% | 9.3% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 15.1% | -2.4% | ||
| Q4 24 | 14.2% | -5.7% | ||
| Q3 24 | 22.0% | -0.7% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 3.0% |
| Q4 25 | -8.7% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 1.4% | -1.2% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -4.8% | ||
| Q4 24 | 12.3% | -17.0% | ||
| Q3 24 | 10.0% | -4.0% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 0.9% |
| Q4 25 | 10.3% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -3.3% | -3.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 18.9% | -17.4% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 6.3% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -1.0% |
| Q4 25 | $0.45 | $1.23 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $2.93 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $-1.76 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $-2.78 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $-6.48 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $-1.20 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $-0.58 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $-0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $625.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.2B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $547.3M |
| 総資産 | $51.8B | $6.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.91× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $625.8M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $630.9M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $615.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $623.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $735.6M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $657.9M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $753.4M |
| Q4 25 | — | $3.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $3.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | — | $2.8B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $4.1B | $547.3M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $444.8M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $294.9M | ||
| Q1 25 | $3.5B | $429.4M | ||
| Q4 24 | $3.6B | $575.2M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $875.4M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $982.8M | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.0B |
| Q4 25 | $51.8B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $7.1B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $7.2B |
| Q4 25 | — | 5.91× | ||
| Q3 25 | — | 7.14× | ||
| Q2 25 | — | 10.51× | ||
| Q1 25 | — | 7.07× | ||
| Q4 24 | — | 4.81× | ||
| Q3 24 | — | 3.19× | ||
| Q2 24 | — | 2.50× | ||
| Q1 24 | — | 2.41× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $502.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $382.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 15.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 6.42× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $6.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $502.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $44.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $51.4M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $-62.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $-163.5M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $-21.6M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $-48.4M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $166.7M |
| Q4 25 | $-47.0M | $382.8M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $-64.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $-114.4M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $-198.1M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $-354.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $-140.6M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $-128.3M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $128.4M |
| Q4 25 | -1.5% | 15.8% | ||
| Q3 25 | -15.2% | -2.2% | ||
| Q2 25 | -12.5% | -4.1% | ||
| Q1 25 | -24.2% | -7.5% | ||
| Q4 24 | -21.6% | -14.9% | ||
| Q3 24 | -25.8% | -4.6% | ||
| Q2 24 | -43.9% | -3.9% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 4.1% |
| Q4 25 | 49.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 1.2% |
| Q4 25 | 4.65× | 6.42× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 11.85× | — | ||
| Q4 24 | 1.94× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | — | ||
| Q2 24 | 2.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
DK
| Refining | $2.2B | 91% |
| Other | $173.0M | 7% |
| Gravity Water Intermediate Holdings LLC Gravity | $22.5M | 1% |
| Related Party | $20.8M | 1% |
| Logistics | $1.3M | 0% |
