vs
AES Corporation（AES）とExpand Energy（EXE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Expand Energyの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $3.1B、AES Corporationの約1.1倍）。Expand Energyの純利益率が高く（16.9% vs 10.3%、差は6.6%）。Expand Energyの前年同期比売上増加率が高い（63.5% vs 4.7%）。Expand Energyの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$215.0M vs $-47.0M）。過去8四半期でExpand Energyの売上複合成長率が高い（29.6% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
Expand Energyコーポレーションは、正味日産量基準で米国最大の独立系天然ガス生産事業者です。本社はオクラホマシティにあり、ペンシルベニア州・ウェストバージニア州のマーセラス層アパラチア盆地、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域で事業を展開しています。
AES vs EXE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.3B |
| 純利益 | $320.0M | $553.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 22.8% |
| 純利益率 | 10.3% | 16.9% |
| 売上前年比 | 4.7% | 63.5% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 238.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $2.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $648.0M | ||
| Q2 24 | $2.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.1B | $1.1B |
| Q4 25 | $320.0M | $553.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $547.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $968.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $-249.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $-399.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $-114.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | — | ||
| Q1 24 | $432.0M | $26.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 22.8% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 24.4% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 34.4% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -12.2% | ||
| Q4 24 | 12.3% | -19.3% | ||
| Q3 24 | 10.0% | -23.9% | ||
| Q2 24 | -2.6% | — | ||
| Q1 24 | 9.0% | 3.0% |
| Q4 25 | 10.3% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 18.4% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 26.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -11.3% | ||
| Q4 24 | 18.9% | -19.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -17.6% | ||
| Q2 24 | 6.3% | — | ||
| Q1 24 | 14.0% | 2.4% |
| Q4 25 | $0.45 | $2.33 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $2.28 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $4.02 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $-1.06 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $-2.15 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $-0.85 | ||
| Q2 24 | $0.27 | — | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $616.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $18.6B |
| 総資産 | $51.8B | $28.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $616.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $613.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $731.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $349.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $317.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.2B |
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.0B | ||
| Q2 25 | — | $5.1B | ||
| Q1 25 | — | $5.2B | ||
| Q4 24 | — | $5.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $4.1B | $18.6B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $18.1B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $17.9B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $17.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $17.6B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $3.1B | — | ||
| Q1 24 | $2.9B | $10.7B |
| Q4 25 | $51.8B | $28.3B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $27.8B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $27.9B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $27.9B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $47.7B | — | ||
| Q1 24 | $47.0B | $14.0B |
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | 0.28× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | 0.32× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $956.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $215.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 6.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 22.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 1.73× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $956.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $382.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $422.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | — | ||
| Q1 24 | $287.0M | $552.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $215.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $426.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $665.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $533.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $-154.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $124.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | — | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $131.0M |
| Q4 25 | -1.5% | 6.6% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 14.4% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 18.0% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | -21.6% | -7.7% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 19.1% | ||
| Q2 24 | -43.9% | — | ||
| Q1 24 | -60.3% | 12.1% |
| Q4 25 | 49.5% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 17.8% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 26.8% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 46.0% | ||
| Q2 24 | 57.3% | — | ||
| Q1 24 | 69.6% | 38.9% |
| Q4 25 | 4.65× | 1.73× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 1.37× | ||
| Q1 25 | 11.85× | — | ||
| Q4 24 | 1.94× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | — | ||
| Q2 24 | 2.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | 21.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
EXE
| Oil And Gas | $2.3B | 70% |
| Natural Gas Marketing Sales | $734.0M | 22% |
| Natural Gas Liquids Sales | $174.0M | 5% |
| Natural Gas Liquids Marketing Sales | $34.0M | 1% |
| Oil Marketing Sales | $31.0M | 1% |
