vs
AES Corporation（AES）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.0倍）。AES Corporationの純利益率が高く（10.3% vs 5.8%、差は4.5%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $-47.0M）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
AES vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.1B |
| 純利益 | $320.0M | $181.1M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 8.0% |
| 純利益率 | 10.3% | 5.8% |
| 売上前年比 | 4.7% | -1.6% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $2.9B |
| Q4 25 | $320.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $127.5M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 7.3% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 6.6% |
| Q4 25 | 10.3% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 5.6% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 4.3% |
| Q4 25 | $0.45 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $3.6B |
| 総資産 | $51.8B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $17.3M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $52.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $50.9M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $43.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $47.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $120.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $53.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $64.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $977.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $4.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.2B |
| Q4 25 | $51.8B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $8.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $385.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $486.4M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $317.6M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $466.5M |
| Q4 25 | $-47.0M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $98.2M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $263.1M |
| Q4 25 | -1.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 11.5% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 3.0% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 8.9% |
| Q4 25 | 49.5% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 6.9% |
| Q4 25 | 4.65× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.85× | ||
| Q2 25 | — | 3.13× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
