vs
AES Corporation（AES）とLINCOLN NATIONAL CORP（LNC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LINCOLN NATIONAL CORPの直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $3.1B、AES Corporationの約1.6倍）。LINCOLN NATIONAL CORPの純利益率が高く（15.3% vs 10.3%、差は5.0%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs -2.8%）。過去8四半期でLINCOLN NATIONAL CORPの売上複合成長率が高い（9.4% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
リンカーン・ナショナル・コーポレーションは米国のフォーチュン200にランクインする持株会社で、傘下の子会社を通じて保険事業や投資運用事業などを展開している。「リンカーン・ファイナンシャル・グループ」は同社と傘下全子会社が共通して使用するマーケティングブランド名である。
AES vs LNC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $4.9B |
| 純利益 | $320.0M | $755.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 18.6% |
| 純利益率 | 10.3% | 15.3% |
| 売上前年比 | 4.7% | -2.8% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -55.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $4.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $4.1B |
| Q4 25 | $320.0M | $755.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $445.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $699.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $-722.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $502.0M | $-528.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $895.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $1.2B |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 21.0% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -20.2% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 41.5% | ||
| Q3 24 | 10.0% | -17.1% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 37.1% |
| Q4 25 | 10.3% | 15.3% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 9.8% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -15.4% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 33.3% | ||
| Q3 24 | 15.3% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 29.7% |
| Q4 25 | $0.45 | $4.32 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $2.12 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $3.80 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $-4.41 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $9.66 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $-3.29 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $5.11 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $6.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $6.3B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $10.9B |
| 総資産 | $51.8B | $417.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
| Q4 25 | — | $6.3B | ||
| Q3 25 | — | $5.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.8B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $5.9B | ||
| Q2 24 | — | $5.7B | ||
| Q1 24 | — | $5.7B |
| Q4 25 | $4.1B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $10.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $7.5B |
| Q4 25 | $51.8B | $417.2B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $415.3B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $399.1B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $382.9B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $390.8B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $396.8B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $384.5B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $383.4B |
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 0.55× | ||
| Q2 25 | — | 0.60× | ||
| Q1 25 | — | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 0.74× | ||
| Q3 24 | — | 0.65× | ||
| Q2 24 | — | 0.72× | ||
| Q1 24 | — | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $233.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 0.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $-272.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $222.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $-27.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $-859.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $-1.3B |
| Q4 25 | $-47.0M | — | ||
| Q3 25 | $-511.0M | — | ||
| Q2 25 | $-356.0M | — | ||
| Q1 25 | $-709.0M | — | ||
| Q4 24 | $-639.0M | — | ||
| Q3 24 | $-847.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.3B | — | ||
| Q1 24 | $-1.9B | — |
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -15.2% | — | ||
| Q2 25 | -12.5% | — | ||
| Q1 25 | -24.2% | — | ||
| Q4 24 | -21.6% | — | ||
| Q3 24 | -25.8% | — | ||
| Q2 24 | -43.9% | — | ||
| Q1 24 | -60.3% | — |
| Q4 25 | 49.5% | — | ||
| Q3 25 | 54.0% | — | ||
| Q2 25 | 46.7% | — | ||
| Q1 25 | 42.9% | — | ||
| Q4 24 | 58.3% | — | ||
| Q3 24 | 55.7% | — | ||
| Q2 24 | 57.3% | — | ||
| Q1 24 | 69.6% | — |
| Q4 25 | 4.65× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 2.03× | -2.56× | ||
| Q2 25 | — | 1.45× | ||
| Q1 25 | 11.85× | — | ||
| Q4 24 | 1.94× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 1.96× | — | ||
| Q2 24 | 2.12× | -0.96× | ||
| Q1 24 | 0.66× | -1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
LNC
| Life Segment | $1.6B | 33% |
| Group Protection Segment | $1.5B | 31% |
| Annuities Segment | $1.3B | 27% |
| Other | $435.0M | 9% |
