vs
AES Corporation（AES）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.1B、AES Corporationの約1.3倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs 10.3%、差は3.2%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 3.5%）。AES Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-47.0M vs $-56.0M）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（7.1% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
AES vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $4.2B |
| 純利益 | $320.0M | $563.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | — |
| 純利益率 | 10.3% | 13.5% |
| 売上前年比 | 4.7% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.6B |
| Q4 25 | $320.0M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $476.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | 14.7% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 10.0% | — | ||
| Q2 24 | -2.6% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 16.7% |
| Q4 25 | 10.3% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 14.4% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 13.1% |
| Q4 25 | $0.45 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $12.6B |
| 総資産 | $51.8B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $9.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $10.0B |
| Q4 25 | $4.1B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $11.0B |
| Q4 25 | $51.8B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $81.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $796.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $830.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $391.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $655.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $342.0M |
| Q4 25 | -1.5% | -1.3% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 17.9% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 16.5% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 1.8% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 19.6% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 17.4% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 9.4% |
| Q4 25 | 49.5% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 1.3% |
| Q4 25 | 4.65× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 1.32× | ||
| Q2 25 | — | 1.58× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 1.45× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
RJF
セグメントデータなし
