vs
AES Corporation（AES）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.5倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 10.3%、差は4.2%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs 4.7%）。ロックウェル・オートメーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$170.0M vs $-47.0M）。過去8四半期でAES Corporationの売上複合成長率が高い（0.3% vs -0.5%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
AES vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.1B |
| 純利益 | $320.0M | $305.0M |
| 粗利率 | 18.8% | 48.3% |
| 営業利益率 | -8.7% | 20.7% |
| 純利益率 | 10.3% | 14.5% |
| 売上前年比 | 4.7% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $2.1B |
| Q4 25 | $320.0M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $266.2M |
| Q4 25 | 18.8% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 39.2% |
| Q4 25 | -8.7% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 16.0% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 13.5% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 14.6% |
| Q4 25 | 10.3% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 6.0% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 9.8% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.45 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $3.7B |
| 総資産 | $51.8B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $444.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $468.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $495.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $456.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $477.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $471.3M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $407.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $470.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $4.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.5B |
| Q4 25 | $51.8B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $11.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $234.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $454.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $364.0M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $119.8M |
| Q4 25 | $-47.0M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | — | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $68.6M |
| Q4 25 | -1.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -15.2% | — | ||
| Q2 25 | -12.5% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 8.5% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 15.6% | ||
| Q3 24 | -25.8% | — | ||
| Q2 24 | -43.9% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 3.2% |
| Q4 25 | 49.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 54.0% | — | ||
| Q2 25 | 46.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 55.7% | — | ||
| Q2 24 | 57.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 2.4% |
| Q4 25 | 4.65× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 3.29× | ||
| Q2 25 | — | 1.79× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 1.98× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 1.81× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 1.20× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
