vs
AES Corporation（AES）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.1B、AES Corporationの約1.2倍）。AES Corporationの純利益率が高く（10.3% vs 1.4%、差は9.0%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-47.0M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
AES vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.8B |
| 純利益 | $320.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 18.8% | 31.4% |
| 営業利益率 | -8.7% | — |
| 純利益率 | 10.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 4.7% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $320.0M | — | ||
| Q3 25 | $639.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $19.5M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 15.1% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 20.1% | 28.6% |
| Q4 25 | -8.7% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | -0.8% | — | ||
| Q4 24 | 12.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 8.3% |
| Q4 25 | 10.3% | — | ||
| Q3 25 | 19.1% | 1.4% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 6.3% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.45 | — | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $9.0B |
| 総資産 | $51.8B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $4.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $8.9B |
| Q4 25 | $51.8B | — | ||
| Q3 25 | $50.8B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $545.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $679.1M | ||
| Q3 24 | $985.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $392.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | — | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $-496.7M |
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -15.2% | 4.1% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -24.2% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -60.3% | -12.8% |
| Q4 25 | 49.5% | — | ||
| Q3 25 | 54.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 1.7% |
| Q4 25 | 4.65× | — | ||
| Q3 25 | 2.03× | 4.30× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | 11.85× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 2.12× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
