vs
AES Corporation（AES）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Williams Companiesの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.1B、AES Corporationの約1.2倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 10.3%、差は8.8%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 4.7%）。AES Corporationの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-47.0M vs $-379.0M）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs 0.3%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
AES vs WMB — 直接比較
売上が大きい
WMB
1.2倍大きい
$3.1B
売上成長率が高い
WMB
+8.0%の差
4.7%
純利益率が高い
WMB
純利益率が8.8%高い
10.3%
フリーキャッシュフローが多い
AES
FCF $332.0M多い
$-379.0M
2年売上CAGRが高い
WMB
2年複合成長率
0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.8B |
| 純利益 | $320.0M | $734.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 27.3% |
| 純利益率 | 10.3% | 19.1% |
| 売上前年比 | 4.7% | 12.7% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESWMB
| Q4 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.3B |
純利益AESWMB
| Q4 25 | $320.0M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $632.0M |
粗利率AESWMB
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
営業利益率AESWMB
| Q4 25 | -8.7% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 27.6% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 30.3% |
純利益率AESWMB
| Q4 25 | 10.3% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 18.5% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 18.9% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 18.9% |
EPS（希薄化後）AESWMB
| Q4 25 | $0.45 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $12.8B |
| 総資産 | $51.8B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESWMB
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — | ||
| Q1 24 | $2.4B | — |
総負債AESWMB
| Q4 25 | — | $27.3B | ||
| Q3 25 | — | $25.6B | ||
| Q2 25 | — | $25.6B | ||
| Q1 25 | — | $24.1B | ||
| Q4 24 | — | $24.7B | ||
| Q3 24 | — | $24.8B | ||
| Q2 24 | — | $24.1B | ||
| Q1 24 | — | $24.1B |
株主資本AESWMB
| Q4 25 | $4.1B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $12.4B |
総資産AESWMB
| Q4 25 | $51.8B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $52.7B |
負債/資本比率AESWMB
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 2.06× | ||
| Q1 25 | — | 1.93× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 2.00× | ||
| Q2 24 | — | 1.96× | ||
| Q1 24 | — | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESWMB
| Q4 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $985.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $392.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $287.0M | $1.2B |
フリーキャッシュフローAESWMB
| Q4 25 | $-47.0M | $-379.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $485.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $478.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $421.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $450.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $561.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $700.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $690.0M |
FCFマージンAESWMB
| Q4 25 | -1.5% | -9.9% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 13.9% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 14.2% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 13.2% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 18.5% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 24.6% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 20.7% |
設備投資強度AESWMB
| Q4 25 | 49.5% | 50.9% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 28.8% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 22.5% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 22.5% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 16.3% |
キャッシュ転換率AESWMB
| Q4 25 | 4.65× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 2.22× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | 11.85× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 1.94× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 1.96× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 3.19× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
