vs
agilon health, inc.（AGL）とエー・オー・スミス（AOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.7倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -12.0%、差は25.8%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs 0.0%）。エー・オー・スミスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$165.5M vs $-23.5M）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -3.4%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
AGL vs AOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $912.5M |
| 純利益 | $-188.9M | $125.4M |
| 粗利率 | — | 38.4% |
| 営業利益率 | -12.3% | 17.9% |
| 純利益率 | -12.0% | 13.7% |
| 売上前年比 | 3.1% | 0.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 14.3% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $912.5M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $942.5M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $963.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $912.4M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $902.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $978.8M |
| Q4 25 | $-188.9M | $125.4M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $132.0M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $152.2M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $136.6M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $109.7M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $120.1M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $156.2M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $147.6M |
| Q4 25 | — | 38.4% | ||
| Q3 25 | — | 38.7% | ||
| Q2 25 | — | 39.3% | ||
| Q1 25 | — | 38.9% | ||
| Q4 24 | — | 37.1% | ||
| Q3 24 | — | 37.4% | ||
| Q2 24 | — | 38.7% | ||
| Q1 24 | — | 39.3% |
| Q4 25 | -12.3% | 17.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 18.6% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 20.4% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 19.1% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 10.1% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 19.5% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 21.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 22.0% |
| Q4 25 | -12.0% | 13.7% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 14.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 14.2% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 13.3% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 15.2% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 15.1% |
| Q4 25 | — | $0.89 | ||
| Q3 25 | — | $0.94 | ||
| Q2 25 | — | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.95 | ||
| Q4 24 | — | $0.75 | ||
| Q3 24 | — | $0.82 | ||
| Q2 24 | — | $1.06 | ||
| Q1 24 | — | $1.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $193.2M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $155.0M |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $1.9B |
| 総資産 | $1.3B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $193.2M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $177.9M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $200.2M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $276.1M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $233.3M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $303.1M |
| Q4 25 | $35.0M | $155.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $193.2M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $1.9B |
| Q4 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.2B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.08× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.10× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $183.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $165.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 18.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $546.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $183.1M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $255.4M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $139.6M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $38.7M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $221.9M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $195.9M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $57.4M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $106.6M |
| Q4 25 | $-23.5M | $165.5M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $240.6M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $122.5M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $17.4M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $191.3M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $163.4M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $34.5M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $84.6M |
| Q4 25 | -1.5% | 18.1% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 25.5% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 12.1% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 21.0% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 18.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 8.6% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.2% |
| Q4 25 | — | 1.46× | ||
| Q3 25 | — | 1.93× | ||
| Q2 25 | — | 0.92× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 0.28× | ||
| Q4 24 | — | 2.02× | ||
| Q3 24 | — | 1.63× | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
