vs
agilon health, inc.（AGL）とDARLING INGREDIENTS INC.（DAR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.6B、DARLING INGREDIENTS INC.の約1.0倍）。DARLING INGREDIENTS INC.の純利益率が高く（1.2% vs -12.0%、差は13.3%）。DARLING INGREDIENTS INC.の前年同期比売上増加率が高い（10.0% vs 3.1%）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -1.6%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ダーリングイングレディエンツ社は持続可能な天然原料を開発・製造するグローバル企業で、可食性・非可食性の有機副産物を食品用栄養成分、動物飼料添加物、医薬品原料、バイオ燃料部品などの高付加価値製品に加工し、世界中の複数産業の顧客に提供している。
AGL vs DAR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.6B |
| 純利益 | $-188.9M | $19.4M |
| 粗利率 | — | 24.7% |
| 営業利益率 | -12.3% | 4.6% |
| 純利益率 | -12.0% | 1.2% |
| 売上前年比 | 3.1% | 10.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 14.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.4B |
| Q4 25 | $-188.9M | — | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $12.7M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-26.2M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $78.9M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $81.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 24.7% | ||
| Q2 25 | — | 23.3% | ||
| Q1 25 | — | 22.6% | ||
| Q4 24 | — | 23.5% | ||
| Q3 24 | — | 22.1% | ||
| Q2 24 | — | 22.5% | ||
| Q1 24 | — | 21.4% |
| Q4 25 | -12.3% | — | ||
| Q3 25 | -9.1% | 4.6% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 2.1% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 8.6% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 4.2% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 10.2% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 9.7% |
| Q4 25 | -12.0% | — | ||
| Q3 25 | -7.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -1.9% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 7.2% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 1.2% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 5.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.12 | ||
| Q2 25 | — | $0.08 | ||
| Q1 25 | — | $-0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.63 | ||
| Q3 24 | — | $0.11 | ||
| Q2 24 | — | $0.49 | ||
| Q1 24 | — | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $4.0B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $4.7B |
| 総資産 | $1.3B | $10.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.86× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | — | ||
| Q3 25 | $171.7M | $91.5M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $81.5M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $76.0M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $114.8M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $121.6M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $145.5M |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | $4.0B | ||
| Q2 25 | — | $3.9B | ||
| Q1 25 | — | $3.8B | ||
| Q4 24 | — | $3.9B | ||
| Q3 24 | — | $4.1B | ||
| Q2 24 | — | $4.3B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $126.7M | — | ||
| Q3 25 | $306.1M | $4.7B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $4.6B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $4.4B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $4.5B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $4.6B |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $10.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $10.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $10.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $10.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $10.9B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.86× | ||
| Q2 25 | — | 0.85× | ||
| Q1 25 | — | 0.86× | ||
| Q4 24 | — | 0.89× | ||
| Q3 24 | — | 0.91× | ||
| Q2 24 | — | 0.97× | ||
| Q1 24 | — | 0.95× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $224.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 11.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | — | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $224.3M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $145.8M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $249.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $154.4M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $274.5M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $146.5M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $263.9M |
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | — | ||
| Q1 25 | $-35.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $-11.2M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | — | ||
| Q1 24 | $-50.9M | — |
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — | ||
| Q1 24 | -3.2% | — |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 11.59× | ||
| Q2 25 | — | 11.52× | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.52× | ||
| Q3 24 | — | 16.19× | ||
| Q2 24 | — | 1.86× | ||
| Q1 24 | — | 3.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
DAR
| Fats | $428.4M | 27% |
| Food Ingredients | $380.6M | 24% |
| Diamond Green Diesel Holdings Llc Joint Venture | $342.1M | 22% |
| Fuel Ingredients | $154.3M | 10% |
| Used Cooking Oil | $125.9M | 8% |
| Other Rendering | $76.9M | 5% |
| Bakery | $46.9M | 3% |
| Other Products And Services | $12.2M | 1% |
