vs
agilon health, inc.（AGL）とMasco（MAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mascoの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.2倍）。Mascoの純利益率が高く（11.9% vs -12.0%、差は23.9%）。Mascoの前年同期比売上増加率が高い（6.5% vs 3.1%）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -4.2%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
AGL vs MAS — 直接比較
売上が大きい
MAS
1.2倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
MAS
+3.4%の差
3.1%
純利益率が高い
MAS
純利益率が23.9%高い
-12.0%
2年売上CAGRが高い
AGL
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.9B |
| 純利益 | $-188.9M | $228.0M |
| 粗利率 | — | 35.8% |
| 営業利益率 | -12.3% | 16.5% |
| 純利益率 | -12.0% | 11.9% |
| 売上前年比 | 3.1% | 6.5% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGLMAS
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B |
純利益AGLMAS
| Q1 26 | — | $228.0M | ||
| Q4 25 | $-188.9M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $258.0M |
粗利率AGLMAS
| Q1 26 | — | 35.8% | ||
| Q4 25 | — | 33.9% | ||
| Q3 25 | — | 34.2% | ||
| Q2 25 | — | 37.6% | ||
| Q1 25 | — | 35.8% | ||
| Q4 24 | — | 34.8% | ||
| Q3 24 | — | 36.6% | ||
| Q2 24 | — | 37.5% |
営業利益率AGLMAS
| Q1 26 | — | 16.5% | ||
| Q4 25 | -12.3% | 13.8% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 15.8% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 20.1% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 15.9% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 15.9% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 19.0% |
純利益率AGLMAS
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | -12.0% | 9.2% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 9.9% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.3% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 10.0% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 12.3% |
EPS（希薄化後）AGLMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.81 | ||
| Q3 25 | — | $0.90 | ||
| Q2 25 | — | $1.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.87 | ||
| Q4 24 | — | $0.85 | ||
| Q3 24 | — | $0.77 | ||
| Q2 24 | — | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $27.0M |
| 総資産 | $1.3B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 109.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGLMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $173.7M | $647.0M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $559.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $390.0M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $377.0M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $634.0M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $646.0M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $398.0M |
総負債AGLMAS
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $35.0M | $2.9B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.9B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本AGLMAS
| Q1 26 | — | $27.0M | ||
| Q4 25 | $126.7M | $-185.0M | ||
| Q3 25 | $306.1M | $-78.0M | ||
| Q2 25 | $408.9M | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $500.3M | $-254.0M | ||
| Q4 24 | $471.0M | $-279.0M | ||
| Q3 24 | $574.9M | $-88.0M | ||
| Q2 24 | $676.6M | $-26.0M |
総資産AGLMAS
| Q1 26 | — | $5.2B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $5.4B |
負債/資本比率AGLMAS
| Q1 26 | — | 109.07× | ||
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGLMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-20.5M | $418.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $456.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $306.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-158.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $407.0M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $346.0M |
フリーキャッシュフローAGLMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-23.5M | $371.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $415.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-190.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $378.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $303.0M |
FCFマージンAGLMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.5% | 20.7% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 21.6% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 19.2% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 19.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 14.5% |
設備投資強度AGLMAS
| Q1 26 | — | 1.8% | ||
| Q4 25 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.1% |
キャッシュ転換率AGLMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.53× | ||
| Q3 25 | — | 2.41× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | -2.64× | -0.85× | ||
| Q4 24 | — | 2.24× | ||
| Q3 24 | — | 2.49× | ||
| Q2 24 | — | 1.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
MAS
セグメントデータなし
