vs
agilon health, inc.（AGL）とマテル（MAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マテルの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.1倍）。マテルの純利益率が高く（6.0% vs -12.0%、差は18.0%）。マテルの前年同期比売上増加率が高い（7.3% vs 3.1%）。過去8四半期でマテルの売上複合成長率が高い（47.7% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
マテルはアメリカの大手玩具・エンターテイメント企業です。傘下の映画制作部門であるマテル・フィルムズは2018年9月6日に設立され、2025年6月2日まで事業を行っていました。前身は2013年10月16日発足のマテル・プレイグラウンド・プロダクションズで、その前にはマテル・エンターテイメント、マテル・スタジオなどの事業ブランドがありました。
AGL vs MAT — 直接比較
売上が大きい
MAT
1.1倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
MAT
+4.2%の差
3.1%
純利益率が高い
MAT
純利益率が18.0%高い
-12.0%
2年売上CAGRが高い
MAT
2年複合成長率
-1.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.8B |
| 純利益 | $-188.9M | $106.2M |
| 粗利率 | — | 45.9% |
| 営業利益率 | -12.3% | 8.0% |
| 純利益率 | -12.0% | 6.0% |
| 売上前年比 | 3.1% | 7.3% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -24.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGLMAT
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $826.6M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $809.5M |
純利益AGLMAT
| Q4 25 | $-188.9M | $106.2M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $278.4M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $53.4M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-40.3M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $140.9M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $372.4M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $56.9M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $-28.3M |
粗利率AGLMAT
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 50.0% | ||
| Q2 25 | — | 50.9% | ||
| Q1 25 | — | 49.4% | ||
| Q4 24 | — | 50.7% | ||
| Q3 24 | — | 53.1% | ||
| Q2 24 | — | 49.2% | ||
| Q1 24 | — | 48.0% |
営業利益率AGLMAT
| Q4 25 | -12.3% | 8.0% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 21.9% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 7.7% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -6.4% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 9.6% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 26.5% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -4.4% |
純利益率AGLMAT
| Q4 25 | -12.0% | 6.0% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -4.9% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 8.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 20.2% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -3.5% |
EPS（希薄化後）AGLMAT
| Q4 25 | — | $0.32 | ||
| Q3 25 | — | $0.88 | ||
| Q2 25 | — | $0.16 | ||
| Q1 25 | — | $-0.12 | ||
| Q4 24 | — | $0.40 | ||
| Q3 24 | — | $1.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.17 | ||
| Q1 24 | — | $-0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $2.2B |
| 総資産 | $1.3B | $6.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 1.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGLMAT
| Q4 25 | $173.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $691.9M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $870.5M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $723.5M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $722.4M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $1.1B |
総負債AGLMAT
| Q4 25 | $35.0M | $2.3B | ||
| Q3 25 | — | $2.3B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.3B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $2.3B | ||
| Q1 24 | — | $2.3B |
株主資本AGLMAT
| Q4 25 | $126.7M | $2.2B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $2.2B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $2.3B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $2.0B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $2.0B |
総資産AGLMAT
| Q4 25 | $1.3B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $6.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $6.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $6.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $6.1B |
負債/資本比率AGLMAT
| Q4 25 | 0.28× | 1.04× | ||
| Q3 25 | — | 1.03× | ||
| Q2 25 | — | 1.08× | ||
| Q1 25 | — | 1.10× | ||
| Q4 24 | — | 1.03× | ||
| Q3 24 | — | 1.01× | ||
| Q2 24 | — | 1.18× | ||
| Q1 24 | — | 1.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $796.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGLMAT
| Q4 25 | $-20.5M | $796.6M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $-300.1M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $24.8M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $862.1M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $-252.9M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $35.5M |
フリーキャッシュフローAGLMAT
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | — | ||
| Q1 25 | $-35.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $-11.2M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | — | ||
| Q1 24 | $-50.9M | — |
FCFマージンAGLMAT
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — | ||
| Q1 24 | -3.2% | — |
設備投資強度AGLMAT
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
キャッシュ転換率AGLMAT
| Q4 25 | — | 7.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | -5.62× | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 6.12× | ||
| Q3 24 | — | 0.42× | ||
| Q2 24 | — | -4.45× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
MAT
| North America Segment | $1.0B | 58% |
| International Segment | $745.6M | 42% |
