vs
agilon health, inc.（AGL）とパランティア・テクノロジーズ（PLTR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.4B、パランティア・テクノロジーズの約1.1倍）。パランティア・テクノロジーズの純利益率が高く（43.3% vs -12.0%、差は55.3%）。パランティア・テクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（70.0% vs 3.1%）。パランティア・テクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$764.0M vs $-23.5M）。過去8四半期でパランティア・テクノロジーズの売上複合成長率が高い（48.9% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
パランティア・テクノロジーズは米国の上場企業で、データ統合・分析プラットフォームを開発しています。政府機関、軍、企業を対象に複数ソースのデータを統合・分析する機能を提供し、主力製品のGothamとFoundryは孤立したデータベースを連携させ、情報活動、テロ対策分析、法執行、企業内分析などの業務を支援します。
AGL vs PLTR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.4B |
| 純利益 | $-188.9M | $608.7M |
| 粗利率 | — | 84.6% |
| 営業利益率 | -12.3% | 40.9% |
| 純利益率 | -12.0% | 43.3% |
| 売上前年比 | 3.1% | 70.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 670.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $883.9M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $827.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $725.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $678.1M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $634.3M |
| Q4 25 | $-188.9M | $608.7M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $475.6M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $326.7M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $214.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $79.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $143.5M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $134.1M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $105.5M |
| Q4 25 | — | 84.6% | ||
| Q3 25 | — | 82.4% | ||
| Q2 25 | — | 80.8% | ||
| Q1 25 | — | 80.4% | ||
| Q4 24 | — | 78.9% | ||
| Q3 24 | — | 79.8% | ||
| Q2 24 | — | 81.0% | ||
| Q1 24 | — | 81.7% |
| Q4 25 | -12.3% | 40.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 33.3% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 26.8% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 19.9% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 1.3% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 15.6% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 15.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 12.8% |
| Q4 25 | -12.0% | 43.3% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 40.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 32.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 24.2% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 9.5% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 19.8% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 16.6% |
| Q4 25 | — | $0.24 | ||
| Q3 25 | — | $0.18 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.08 | ||
| Q4 24 | — | $0.03 | ||
| Q3 24 | — | $0.06 | ||
| Q2 24 | — | $0.06 | ||
| Q1 24 | — | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $7.2B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $7.4B |
| 総資産 | $1.3B | $8.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $6.4B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $6.0B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $5.2B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $4.6B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $3.9B |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $7.4B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $6.6B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $5.4B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $5.0B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $4.1B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $3.8B |
| Q4 25 | $1.3B | $8.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.8B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $777.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $764.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 54.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $2.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $777.3M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $507.7M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $539.3M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $310.3M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $460.3M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $419.8M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $144.2M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $129.6M |
| Q4 25 | $-23.5M | $764.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $500.9M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $531.6M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $304.1M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $457.2M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $415.8M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $141.3M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $126.9M |
| Q4 25 | -1.5% | 54.3% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 42.4% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 53.0% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 34.4% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 55.3% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 57.3% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 20.8% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 20.0% |
| Q4 25 | 0.2% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.4% |
| Q4 25 | — | 1.28× | ||
| Q3 25 | — | 1.07× | ||
| Q2 25 | — | 1.65× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 1.45× | ||
| Q4 24 | — | 5.83× | ||
| Q3 24 | — | 2.92× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.23× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
PLTR
| Geographic Concentration Risk | $1.1B | 77% |
| Other | $330.4M | 23% |
