vs
agilon health, inc.（AGL）とRithm Capital Corp.（RITM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $828.2M、Rithm Capital Corp.の約1.9倍）。Rithm Capital Corp.の純利益率が高く（13.2% vs -12.0%、差は25.3%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -40.0%）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -17.9%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
AGL vs RITM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $828.2M |
| 純利益 | $-188.9M | $109.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | — |
| 純利益率 | -12.0% | 13.2% |
| 売上前年比 | 3.1% | -40.0% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 20.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $768.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $619.5M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | $-188.9M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $311.7M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $235.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -12.3% | 13.8% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 21.4% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 25.2% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 23.8% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 23.6% |
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | -12.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 20.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.3% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 14.0% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 19.7% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 19.2% |
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | — | $0.09 | ||
| Q3 25 | — | $0.35 | ||
| Q2 25 | — | $0.53 | ||
| Q1 25 | — | $0.07 | ||
| Q4 24 | — | $0.50 | ||
| Q3 24 | — | $0.20 | ||
| Q2 24 | — | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $9.1B |
| 総資産 | $1.3B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $173.7M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $35.0M | $35.4B | ||
| Q3 25 | — | $32.2B | ||
| Q2 25 | — | $31.2B | ||
| Q1 25 | — | $32.2B | ||
| Q4 24 | — | $32.6B | ||
| Q3 24 | — | $29.6B | ||
| Q2 24 | — | $30.1B |
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | $126.7M | $8.4B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $8.5B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $7.9B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $7.8B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $7.8B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $7.7B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $7.3B |
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $53.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $42.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.28× | 4.20× | ||
| Q3 25 | — | 3.79× | ||
| Q2 25 | — | 3.92× | ||
| Q1 25 | — | 4.14× | ||
| Q4 24 | — | 4.18× | ||
| Q3 24 | — | 3.87× | ||
| Q2 24 | — | 4.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-20.5M | $-114.6M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $-2.0B | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $-557.1M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $16.4M | $-1.8B | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $768.1M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $-55.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | — | ||
| Q1 25 | $-35.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $-11.2M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -1.35× | ||
| Q3 25 | — | -9.22× | ||
| Q2 25 | — | -1.79× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 18.03× | ||
| Q4 24 | — | -6.04× | ||
| Q3 24 | — | 6.31× | ||
| Q2 24 | — | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |
