vs
agilon health, inc.（AGL）とRocket Companies, Inc.（RKT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rocket Companies, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.7倍）。Rocket Companies, Inc.の純利益率が高く（2.5% vs -12.0%、差は14.6%）。Rocket Companies, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.2% vs 3.1%）。agilon health, inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-23.5M vs $-1.3B）。過去8四半期でRocket Companies, Inc.の売上複合成長率が高い（39.5% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ロケット・カンパニーズ（Rocket Companies, Inc.）は米国のフィンテック・住宅サービス企業で、ダン・ギルバートにより創業され、本社はミシガン州デトロイト中心部に所在する。主力子会社ロケットモーゲージを通じて米国最大級の住宅ローン貸付業者の1つであり、傘下にRedfin、Forsalebyowner.com、ロケットマネーなどを持つ。
AGL vs RKT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.7B |
| 純利益 | $-188.9M | $68.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 6.3% |
| 純利益率 | -12.0% | 2.5% |
| 売上前年比 | 3.1% | 52.2% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 100.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $646.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.4B |
| Q4 25 | $-188.9M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $-123.9M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $-1.8M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-10.4M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $33.9M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $-22.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $1.3M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $16.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 58.9% | ||
| Q3 24 | — | -8.4% | ||
| Q2 24 | — | 47.4% | ||
| Q1 24 | — | 51.2% |
| Q4 25 | -12.3% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -11.5% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 1.8% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -21.5% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 38.1% | ||
| Q3 24 | -9.2% | -76.9% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 14.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 21.6% |
| Q4 25 | -12.0% | 2.5% | ||
| Q3 25 | -7.7% | -7.7% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -0.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -1.0% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -3.4% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 1.2% |
| Q4 25 | — | $0.10 | ||
| Q3 25 | — | $-0.06 | ||
| Q2 25 | — | $-0.01 | ||
| Q1 25 | — | $-0.08 | ||
| Q4 24 | — | $0.28 | ||
| Q3 24 | — | $-0.19 | ||
| Q2 24 | — | $0.01 | ||
| Q1 24 | — | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $2.7B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $22.9B |
| 総資産 | $1.3B | $60.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $5.8B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $5.1B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $861.4M |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $22.9B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $8.9B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $7.4B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $8.6B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $9.0B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $8.4B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $8.8B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $8.6B |
| Q4 25 | $1.3B | $60.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $33.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $30.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $25.3B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $25.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $23.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $22.2B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $-1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $-1.3B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -47.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -18.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $-4.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $-1.2B | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $-50.3M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $-1.9B | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-797.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $-1.3B | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $-122.3M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-3.0B |
| Q4 25 | $-23.5M | $-1.3B | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $-71.8M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $-1.9B | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-811.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $-1.4B | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $-138.3M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-3.0B |
| Q4 25 | -1.5% | -47.2% | ||
| Q3 25 | -1.5% | -4.5% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -137.2% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -78.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 103.1% | ||
| Q3 24 | -0.8% | -209.6% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -10.6% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -218.7% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.0% |
| Q4 25 | — | -18.08× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 54.42× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -94.46× | ||
| Q1 24 | — | -185.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RKT
| Other | $1.4B | 51% |
| Direct To Customer Segment | $945.8M | 35% |
| Partner Network Segment | $216.7M | 8% |
| Subscription Revenue | $91.3M | 3% |
| Closing Fees | $47.1M | 2% |
| Appraisal Revenue | $10.7M | 0% |
