vs
agilon health, inc.（AGL）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロックウェル・オートメーションの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.3倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs -12.0%、差は26.5%）。ロックウェル・オートメーションの前年同期比売上増加率が高い（11.9% vs 3.1%）。ロックウェル・オートメーションの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$170.0M vs $-23.5M）。過去8四半期でロックウェル・オートメーションの売上複合成長率が高い（-0.5% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
AGL vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.1B |
| 純利益 | $-188.9M | $305.0M |
| 粗利率 | — | 48.3% |
| 営業利益率 | -12.3% | 20.7% |
| 純利益率 | -12.0% | 14.5% |
| 売上前年比 | 3.1% | 11.9% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.1B |
| Q4 25 | $-188.9M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $266.2M |
| Q4 25 | — | 48.3% | ||
| Q3 25 | — | 69.4% | ||
| Q2 25 | — | 40.9% | ||
| Q1 25 | — | 40.5% | ||
| Q4 24 | — | 38.4% | ||
| Q3 24 | — | 37.9% | ||
| Q2 24 | — | 38.8% | ||
| Q1 24 | — | 39.2% |
| Q4 25 | -12.3% | 20.7% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 16.0% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 17.1% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 13.5% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 12.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 14.6% |
| Q4 25 | -12.0% | 14.5% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 6.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 12.6% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 11.7% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 11.3% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 12.5% |
| Q4 25 | — | $2.69 | ||
| Q3 25 | — | $1.24 | ||
| Q2 25 | — | $2.60 | ||
| Q1 25 | — | $2.22 | ||
| Q4 24 | — | $1.61 | ||
| Q3 24 | — | $2.09 | ||
| Q2 24 | — | $2.02 | ||
| Q1 24 | — | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $3.7B |
| 総資産 | $1.3B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $470.5M |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $3.7B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $3.7B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $3.4B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $3.5B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $3.5B |
| Q4 25 | $1.3B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $11.4B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $119.8M |
| Q4 25 | $-23.5M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $68.6M |
| Q4 25 | -1.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | 22.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 15.6% | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 3.2% |
| Q4 25 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.4% |
| Q4 25 | — | 0.77× | ||
| Q3 25 | — | 3.29× | ||
| Q2 25 | — | 1.79× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 0.79× | ||
| Q4 24 | — | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.81× | ||
| Q2 24 | — | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
