vs
agilon health, inc.（AGL）とロク（ROKU）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.4B、ロクの約1.1倍）。ロクの純利益率が高く（5.8% vs -12.0%、差は17.8%）。ロクの前年同期比売上増加率が高い（16.1% vs 3.1%）。ロクの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.6M vs $-23.5M）。過去8四半期でロクの売上複合成長率が高い（25.8% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ロクは2002年にアンソニー・ウッドが創設した米国のストリーミング技術企業です。デジタルメディアプレーヤーやテレビの製造、ストリーミングサービスの配信、プラットフォーム広告事業を手がけ、2024年時点で1億4500万人のユーザーに到達する米国市場のリーダーであり、豪州、カナダ、欧州、中南米でも事業を展開しています。
AGL vs ROKU — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.4B |
| 純利益 | $-188.9M | $80.5M |
| 粗利率 | — | 43.5% |
| 営業利益率 | -12.3% | 4.7% |
| 純利益率 | -12.0% | 5.8% |
| 売上前年比 | 3.1% | 16.1% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 326.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $968.2M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $881.5M |
| Q4 25 | $-188.9M | $80.5M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $24.8M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-27.4M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $-35.5M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $-9.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $-34.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $-50.9M |
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 43.4% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 43.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.7% | ||
| Q3 24 | — | 45.2% | ||
| Q2 24 | — | 43.9% | ||
| Q1 24 | — | 44.1% |
| Q4 25 | -12.3% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 0.8% | ||
| Q2 25 | -8.3% | -2.1% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -5.7% | ||
| Q4 24 | -7.1% | -3.3% | ||
| Q3 24 | -9.2% | -3.4% | ||
| Q2 24 | -2.9% | -7.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -8.2% |
| Q4 25 | -12.0% | 5.8% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -2.7% | ||
| Q4 24 | -6.9% | -3.0% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -2.1% | -3.5% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -5.8% |
| Q4 25 | — | $0.55 | ||
| Q3 25 | — | $0.16 | ||
| Q2 25 | — | $0.07 | ||
| Q1 25 | — | $-0.19 | ||
| Q4 24 | — | $-0.24 | ||
| Q3 24 | — | $-0.06 | ||
| Q2 24 | — | $-0.24 | ||
| Q1 24 | — | $-0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $2.7B |
| 総資産 | $1.3B | $4.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $2.3B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $2.3B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $2.1B |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $2.6B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $2.5B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $2.5B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $2.4B |
| Q4 25 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.2B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $107.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $106.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $478.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $107.7M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $127.6M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $109.7M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $138.7M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $79.3M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $68.7M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $23.4M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $46.7M |
| Q4 25 | $-23.5M | $106.6M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $126.5M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $136.8M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $76.8M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $67.6M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $22.5M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $46.0M |
| Q4 25 | -1.5% | 7.6% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 10.4% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 9.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 13.4% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 6.4% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 6.4% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 2.3% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 5.2% |
| Q4 25 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 1.34× | ||
| Q3 25 | — | 5.14× | ||
| Q2 25 | — | 10.45× | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
ROKU
| Services | $1.2B | 88% |
| Products | $170.9M | 12% |
