vs
agilon health, inc.（AGL）とRollins, Inc.（ROL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $906.4M、Rollins, Inc.の約1.7倍）。Rollins, Inc.の純利益率が高く（11.9% vs -12.0%、差は23.9%）。Rollins, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.2% vs 3.1%）。Rollins, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$111.2M vs $-23.5M）。過去8四半期でRollins, Inc.の売上複合成長率が高い（0.8% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Rollins, Inc.は北米を代表する害虫駆除企業で、一般住宅向け及び商業施設向けのサービスを提供しています。完全子会社のOrkin、HomeTeam Pest Defenseなどを通じて北米、イギリスをはじめ世界各国で事業を展開し、害虫駆除分野で高いブランド力と市場シェアを有しています。
AGL vs ROL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $906.4M |
| 純利益 | $-188.9M | $107.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 16.1% |
| 純利益率 | -12.0% | 11.9% |
| 売上前年比 | 3.1% | 10.2% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 2.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $906.4M | ||
| Q4 25 | $1.6B | $912.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $999.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $822.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $832.2M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $916.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $891.9M |
| Q1 26 | — | $107.8M | ||
| Q4 25 | $-188.9M | $116.4M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $163.5M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $141.5M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $105.2M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $105.7M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $136.9M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $129.4M |
| Q1 26 | — | 16.1% | ||
| Q4 25 | -12.3% | 17.5% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 21.9% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 19.8% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 17.3% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 18.1% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 20.9% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 20.4% |
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | -12.0% | 12.8% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 15.9% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 14.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 12.8% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 12.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 14.9% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 14.5% |
| Q1 26 | — | $0.22 | ||
| Q4 25 | — | $0.24 | ||
| Q3 25 | — | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.22 | ||
| Q4 24 | — | $0.22 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $116.5M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $650.6M |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $1.4B |
| 総資産 | $1.3B | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $116.5M | ||
| Q4 25 | $173.7M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $127.4M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $123.0M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $201.2M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $89.6M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $95.3M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $106.7M |
| Q1 26 | — | $650.6M | ||
| Q4 25 | $35.0M | $486.1M | ||
| Q3 25 | — | $485.7M | ||
| Q2 25 | — | $485.3M | ||
| Q1 25 | — | $485.5M | ||
| Q4 24 | — | $395.3M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $126.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $3.2B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.8B |
| Q1 26 | — | 0.47× | ||
| Q4 25 | 0.28× | 0.35× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.36× | ||
| Q4 24 | — | 0.30× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $118.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $111.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 12.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $621.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $118.4M | ||
| Q4 25 | $-20.5M | $164.7M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $191.3M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $175.1M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $146.9M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $188.2M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $146.9M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $145.1M |
| Q1 26 | — | $111.2M | ||
| Q4 25 | $-23.5M | $159.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $182.8M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $168.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $140.1M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $139.4M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $136.4M |
| Q1 26 | — | 12.3% | ||
| Q4 25 | -1.5% | 17.4% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 17.8% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 16.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 17.0% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 22.1% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 15.2% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 15.3% |
| Q1 26 | — | 0.8% | ||
| Q4 25 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.0% |
| Q1 26 | — | 1.10× | ||
| Q4 25 | — | 1.41× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.24× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 1.40× | ||
| Q4 24 | — | 1.78× | ||
| Q3 24 | — | 1.07× | ||
| Q2 24 | — | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
ROL
セグメントデータなし
