vs
agilon health, inc.（AGL）とRoper Technologies（ROP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Roper Technologiesの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.3倍）。Roper Technologiesの純利益率が高く（15.8% vs -12.0%、差は27.8%）。Roper Technologiesの前年同期比売上増加率が高い（11.3% vs 3.1%）。Roper Technologiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$507.0M vs $-23.5M）。過去8四半期でRoper Technologiesの売上複合成長率が高い（10.5% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ローパーテクノロジーズ社はテクノロジー分野を中心に事業を展開するホールディングカンパニーで、複数のテクノロジー企業を傘下に保有し、各社の事業成長を支援しながらグループ全体の価値向上を目指しています。
AGL vs ROP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.1B |
| 純利益 | $-188.9M | $331.0M |
| 粗利率 | — | 69.4% |
| 営業利益率 | -12.3% | 27.2% |
| 純利益率 | -12.0% | 15.8% |
| 売上前年比 | 3.1% | 11.3% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 842.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $4.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B |
| Q1 26 | — | $331.0M | ||
| Q4 25 | $-188.9M | $428.4M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $398.5M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $378.3M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $331.1M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $462.3M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $367.9M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $337.1M |
| Q1 26 | — | 69.4% | ||
| Q4 25 | — | 69.5% | ||
| Q3 25 | — | 69.5% | ||
| Q2 25 | — | 69.2% | ||
| Q1 25 | — | 68.7% | ||
| Q4 24 | — | 68.3% | ||
| Q3 24 | — | 69.2% | ||
| Q2 24 | — | 69.5% |
| Q1 26 | — | 27.2% | ||
| Q4 25 | -12.3% | 28.6% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 28.4% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 28.2% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 27.9% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 28.0% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 28.1% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 28.8% |
| Q1 26 | — | 15.8% | ||
| Q4 25 | -12.0% | 20.8% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 19.8% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 19.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 17.6% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 24.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 20.8% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 19.6% |
| Q1 26 | — | $4.87 | ||
| Q4 25 | — | $3.97 | ||
| Q3 25 | — | $3.68 | ||
| Q2 25 | — | $3.49 | ||
| Q1 25 | — | $3.06 | ||
| Q4 24 | — | $4.29 | ||
| Q3 24 | — | $3.40 | ||
| Q2 24 | — | $3.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $382.9M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $18.8B |
| 総資産 | $1.3B | $34.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $382.9M | ||
| Q4 25 | $173.7M | $297.4M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $320.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $242.4M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $372.8M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $188.2M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $269.6M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $251.5M |
| Q1 26 | — | $9.7B | ||
| Q4 25 | $35.0M | $9.3B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $7.6B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | — | $18.8B | ||
| Q4 25 | $126.7M | $19.9B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $20.0B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $19.6B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $19.2B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $18.9B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $18.5B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $18.1B |
| Q1 26 | — | $34.6B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $34.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $34.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $33.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $31.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $31.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $31.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $29.8B |
| Q1 26 | — | 0.52× | ||
| Q4 25 | 0.28× | 0.47× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $507.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 24.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-20.5M | $738.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $869.5M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $404.1M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $528.7M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $722.2M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $755.4M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $384.1M |
| Q1 26 | — | $507.0M | ||
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | — | ||
| Q2 25 | $-38.3M | — | ||
| Q1 25 | $-35.8M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $-11.2M | — | ||
| Q2 24 | $-22.0M | — |
| Q1 26 | — | 24.2% | ||
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | -0.8% | — | ||
| Q2 24 | -1.5% | — |
| Q1 26 | — | 0.5% | ||
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.3% | — | ||
| Q4 24 | 0.2% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.72× | ||
| Q3 25 | — | 2.18× | ||
| Q2 25 | — | 1.07× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 1.60× | ||
| Q4 24 | — | 1.56× | ||
| Q3 24 | — | 2.05× | ||
| Q2 24 | — | 1.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
ROP
セグメントデータなし
