vs
agilon health, inc.（AGL）とBVSエンターテイメント（RPM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BVSエンターテイメントの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.2倍）。BVSエンターテイメントの純利益率が高く（8.4% vs -12.0%、差は20.5%）。BVSエンターテイメントの前年同期比売上増加率が高い（3.5% vs 3.1%）。BVSエンターテイメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$296.4M vs $-23.5M）。過去8四半期でBVSエンターテイメントの売上複合成長率が高い（12.0% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
BVSエンターテイメントは旧称サバン・プロダクション、サバン・インターナショナル、サバン・エンターテイメントで、ウォルト・ディズニー・カンパニーの子会社です。1980年4月24日にハイム・サバンとシュキ・レヴィにより音楽制作会社として設立された後、テレビ番組の制作・配給事業へ移行し、Fox Family/ABC Familyや廃止されたFox Kids、Jetix向けの子供向け番組を手がけることで広く知られています。
AGL vs RPM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.9B |
| 純利益 | $-188.9M | $161.2M |
| 粗利率 | — | 40.8% |
| 営業利益率 | -12.3% | 11.0% |
| 純利益率 | -12.0% | 8.4% |
| 売上前年比 | 3.1% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -12.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.5B |
| Q4 25 | $-188.9M | $161.2M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $227.6M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $225.8M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $52.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $183.2M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $227.7M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $180.6M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $61.2M |
| Q4 25 | — | 40.8% | ||
| Q3 25 | — | 42.3% | ||
| Q2 25 | — | 42.4% | ||
| Q1 25 | — | 38.4% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 42.5% | ||
| Q2 24 | — | 41.4% | ||
| Q1 24 | — | 39.9% |
| Q4 25 | -12.3% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 14.1% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 11.9% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 11.5% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 14.8% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 11.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 5.5% |
| Q4 25 | -12.0% | 8.4% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 10.8% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 3.5% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 9.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 9.0% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 4.0% |
| Q4 25 | — | $1.26 | ||
| Q3 25 | — | $1.77 | ||
| Q2 25 | — | $1.76 | ||
| Q1 25 | — | $0.40 | ||
| Q4 24 | — | $1.42 | ||
| Q3 24 | — | $1.77 | ||
| Q2 24 | — | $1.40 | ||
| Q1 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $316.6M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $3.1B |
| 総資産 | $1.3B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.80× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $316.6M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $297.1M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $302.1M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $241.9M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $268.7M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $231.6M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $237.4M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $248.9M |
| Q4 25 | $35.0M | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.6B | ||
| Q1 25 | — | $2.1B | ||
| Q4 24 | — | $2.0B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
| Q4 25 | $126.7M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $2.3B |
| Q4 25 | $1.3B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $6.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $6.6B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $6.6B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $6.4B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.80× | ||
| Q3 25 | — | 0.87× | ||
| Q2 25 | — | 0.91× | ||
| Q1 25 | — | 0.78× | ||
| Q4 24 | — | 0.74× | ||
| Q3 24 | — | 0.77× | ||
| Q2 24 | — | 0.79× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $345.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $296.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $582.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $345.7M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $149.2M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $91.5M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $279.4M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $248.1M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $181.2M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $173.4M |
| Q4 25 | $-23.5M | $296.4M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $175.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $78.2M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $33.3M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $229.5M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $197.3M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $105.3M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $124.6M |
| Q4 25 | -1.5% | 15.5% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 8.3% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 3.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 12.4% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 10.0% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 5.2% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 8.2% |
| Q4 25 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 3.2% |
| Q4 25 | — | 2.14× | ||
| Q3 25 | — | 1.04× | ||
| Q2 25 | — | 0.66× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 1.76× | ||
| Q4 24 | — | 1.53× | ||
| Q3 24 | — | 1.09× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 2.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RPM
| Construction Products Group Segment | $737.4M | 39% |
| Consumer Segment | $638.6M | 33% |
| Performance Coatings Group Segment | $533.8M | 28% |
