vs
agilon health, inc.（AGL）とStagwell Inc（STGW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $807.4M、Stagwell Incの約1.9倍）。Stagwell Incの純利益率が高く（1.6% vs -12.0%、差は13.6%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs 2.4%）。Stagwell Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$242.9M vs $-23.5M）。過去8四半期でStagwell Incの売上複合成長率が高い（9.8% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
Stagwell Inc.はマーク・ペンによって2015年に設立されたグローバルなマーケティング・コミュニケーショングループで、旧社名はThe Stagwell Groupです。2020年に関連会社のMDC Partnersとの合併計画を発表し、2021年8月に合併が完了しました。世界中の顧客に統合的なマーケティングソリューションを提供しています。
AGL vs STGW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $807.4M |
| 純利益 | $-188.9M | $12.7M |
| 粗利率 | — | 37.6% |
| 営業利益率 | -12.3% | 7.0% |
| 純利益率 | -12.0% | 1.6% |
| 売上前年比 | 3.1% | 2.4% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 291.3% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $807.4M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $743.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $706.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $651.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $788.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $711.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $671.2M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $670.1M |
| Q4 25 | $-188.9M | $12.7M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $24.6M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $-5.3M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-2.9M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $3.2M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $3.3M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $-3.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $-1.3M |
| Q4 25 | — | 37.6% | ||
| Q3 25 | — | 36.6% | ||
| Q2 25 | — | 35.0% | ||
| Q1 25 | — | 36.8% | ||
| Q4 24 | — | 36.3% | ||
| Q3 24 | — | 35.7% | ||
| Q2 24 | — | 34.6% | ||
| Q1 24 | — | 33.7% |
| Q4 25 | -12.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 8.2% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 2.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 5.9% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 3.3% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 3.9% |
| Q4 25 | -12.0% | 1.6% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 3.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -0.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -0.4% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | -2.1% | -0.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -0.2% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $104.5M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $758.4M |
| 総資産 | $1.3B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 1.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $104.5M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $132.2M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $181.3M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $137.7M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $131.3M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $145.8M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $136.1M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $129.8M |
| Q4 25 | $35.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
| Q4 25 | $126.7M | $758.4M | ||
| Q3 25 | $306.1M | $749.0M | ||
| Q2 25 | $408.9M | $750.1M | ||
| Q1 25 | $500.3M | $334.4M | ||
| Q4 24 | $471.0M | $331.7M | ||
| Q3 24 | $574.9M | $286.4M | ||
| Q2 24 | $676.6M | $291.6M | ||
| Q1 24 | $689.3M | $337.7M |
| Q4 25 | $1.3B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $3.8B |
| Q4 25 | 0.28× | 1.75× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 1.95× | ||
| Q1 25 | — | 4.38× | ||
| Q4 24 | — | 4.08× | ||
| Q3 24 | — | 5.11× | ||
| Q2 24 | — | 4.88× | ||
| Q1 24 | — | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $260.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $242.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 30.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 20.56× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $247.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $260.3M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $-24.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $114.8M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-60.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $212.1M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $-1.6M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $-14.5M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-53.1M |
| Q4 25 | $-23.5M | $242.9M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $-38.8M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $107.1M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-63.9M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $209.9M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $-4.3M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $-23.0M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-58.6M |
| Q4 25 | -1.5% | 30.1% | ||
| Q3 25 | -1.5% | -5.2% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 15.1% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | -0.8% | -0.6% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -3.4% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -8.7% |
| Q4 25 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.8% |
| Q4 25 | — | 20.56× | ||
| Q3 25 | — | -0.98× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 65.56× | ||
| Q3 24 | — | -0.49× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
STGW
セグメントデータなし
