vs
agilon health, inc.（AGL）とワークデイ（WDAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ワークデイの直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.5倍）。ワークデイの純利益率が高く（10.4% vs -12.0%、差は22.4%）。ワークデイの前年同期比売上増加率が高い（12.6% vs 3.1%）。ワークデイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$550.0M vs $-23.5M）。過去8四半期でワークデイの売上複合成長率が高い（12.5% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ワークデイは、人的資本管理、財務管理、ERPといった企業向けクラウドソフトウェアを開発・提供する大手企業です。主に教育、医療、金融、テクノロジー分野の中堅・大規模組織を顧客層とし、北米、欧州、アジア太平洋など世界の主要市場で事業を展開しています。
AGL vs WDAY — 直接比較
売上が大きい
WDAY
1.5倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
WDAY
+9.5%の差
3.1%
純利益率が高い
WDAY
純利益率が22.4%高い
-12.0%
フリーキャッシュフローが多い
WDAY
FCF $573.5M多い
$-23.5M
2年売上CAGRが高い
WDAY
2年複合成長率
-1.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.4B |
| 純利益 | $-188.9M | $252.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 10.6% |
| 純利益率 | -12.0% | 10.4% |
| 売上前年比 | 3.1% | 12.6% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 30.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.94 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGLWDAY
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.9B |
純利益AGLWDAY
| Q4 25 | $-188.9M | $252.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $228.0M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $68.0M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $94.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $193.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $132.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $107.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $1.2B |
営業利益率AGLWDAY
| Q4 25 | -12.3% | 10.6% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 10.6% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 1.7% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 3.4% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 3.2% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 4.1% |
純利益率AGLWDAY
| Q4 25 | -12.0% | 10.4% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 9.7% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 4.3% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 8.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 6.3% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 61.8% |
EPS（希薄化後）AGLWDAY
| Q4 25 | — | $0.94 | ||
| Q3 25 | — | $0.84 | ||
| Q2 25 | — | $0.25 | ||
| Q1 25 | — | $0.34 | ||
| Q4 24 | — | $0.72 | ||
| Q3 24 | — | $0.49 | ||
| Q2 24 | — | $0.40 | ||
| Q1 24 | — | $4.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $6.8B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $8.9B |
| 総資産 | $1.3B | $17.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGLWDAY
| Q4 25 | $173.7M | $6.8B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $8.2B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $8.0B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $8.0B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $7.2B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $7.4B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $7.2B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $7.8B |
総負債AGLWDAY
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $3.0B |
株主資本AGLWDAY
| Q4 25 | $126.7M | $8.9B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $9.2B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $8.9B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $9.0B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $8.6B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $8.3B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $8.2B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $8.1B |
総資産AGLWDAY
| Q4 25 | $1.3B | $17.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $17.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $16.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $16.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $15.9B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $16.5B |
負債/資本比率AGLWDAY
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.37× | ||
| Q1 24 | — | 0.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $588.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $550.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGLWDAY
| Q4 25 | $-20.5M | $588.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $616.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $457.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $16.4M | $406.0M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $571.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $372.0M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $995.6M |
フリーキャッシュフローAGLWDAY
| Q4 25 | $-23.5M | $550.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $588.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $421.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $13.2M | $359.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $516.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $291.0M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $947.6M |
FCFマージンAGLWDAY
| Q4 25 | -1.5% | 22.6% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 25.0% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 18.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 46.4% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 24.7% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 14.6% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 49.3% |
設備投資強度AGLWDAY
| Q4 25 | 0.2% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 3.9% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 4.1% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 2.5% |
キャッシュ転換率AGLWDAY
| Q4 25 | — | 2.33× | ||
| Q3 25 | — | 2.70× | ||
| Q2 25 | — | 6.72× | ||
| Q1 25 | -2.64× | 11.83× | ||
| Q4 24 | — | 2.10× | ||
| Q3 24 | — | 4.33× | ||
| Q2 24 | — | 3.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
WDAY
| Subscription Services | $2.2B | 92% |
| Professional Services | $188.0M | 8% |
