vs
AGNC Investment Corp.（AGNC）とSachem Capital Corp.（SACH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AGNC Investment Corp.の直近四半期売上が大きい（$206.0M vs $12.0M、Sachem Capital Corp.の約17.2倍）。AGNC Investment Corp.の純利益率が高く（463.1% vs 8.3%、差は454.8%）。AGNC Investment Corp.の前年同期比売上増加率が高い（79.1% vs -18.8%）。過去8四半期でAGNC Investment Corp.の売上複合成長率が高い（7.9% vs -13.4%）
この内容は指数に関する説明のみで、AGNC Investment Corp.自体の有効な事業情報が提供されていないため、対応する企業紹介内容を整理できません。
Sachem Head Capital Managementはアメリカ合衆国ニューヨーク市に本拠を置くバリュー投資型の投資運用会社で、スコット・ファーガソンが経営を担当し、バリュー投資の理念に基づいて投資管理業務を展開しています。
AGNC vs SACH — 直接比較
売上が大きい
AGNC
17.2倍大きい
$12.0M
売上成長率が高い
AGNC
+98.0%の差
-18.8%
純利益率が高い
AGNC
純利益率が454.8%高い
8.3%
2年売上CAGRが高い
AGNC
2年複合成長率
-13.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $206.0M | $12.0M |
| 純利益 | $954.0M | $997.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -3.1% |
| 純利益率 | 463.1% | 8.3% |
| 売上前年比 | 79.1% | -18.8% |
| 純利益前年比 | 682.0% | 119.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.90 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGNCSACH
| Q4 25 | $206.0M | — | ||
| Q3 25 | $148.0M | $12.0M | ||
| Q2 25 | $162.0M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $159.0M | $11.4M | ||
| Q4 24 | — | $10.8M | ||
| Q3 24 | $-64.0M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-3.0M | $15.1M | ||
| Q1 24 | $-30.0M | $16.8M |
純利益AGNCSACH
| Q4 25 | $954.0M | — | ||
| Q3 25 | $806.0M | $997.0K | ||
| Q2 25 | $-140.0M | $1.9M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $904.0K | ||
| Q4 24 | — | $-36.1M | ||
| Q3 24 | $346.0M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $-48.0M | $-3.1M | ||
| Q1 24 | $443.0M | $4.7M |
営業利益率AGNCSACH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -3.1% | ||
| Q2 25 | — | 9.9% | ||
| Q1 25 | — | 9.0% | ||
| Q4 24 | — | -131.1% | ||
| Q3 24 | — | -32.6% | ||
| Q2 24 | — | -20.6% | ||
| Q1 24 | — | 25.4% |
純利益率AGNCSACH
| Q4 25 | 463.1% | — | ||
| Q3 25 | 544.6% | 8.3% | ||
| Q2 25 | -86.4% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 31.4% | 7.9% | ||
| Q4 24 | — | -335.6% | ||
| Q3 24 | -540.6% | -34.2% | ||
| Q2 24 | 1600.0% | -20.2% | ||
| Q1 24 | -1476.7% | 27.8% |
EPS（希薄化後）AGNCSACH
| Q4 25 | $0.90 | — | ||
| Q3 25 | $0.72 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $-0.17 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $0.02 | $0.00 | ||
| Q4 24 | — | $-0.79 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $-0.11 | $-0.09 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $450.0M | $12.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $12.4B | $175.6M |
| 総資産 | $115.1B | $484.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGNCSACH
| Q4 25 | $450.0M | — | ||
| Q3 25 | $450.0M | $12.6M | ||
| Q2 25 | $656.0M | $23.5M | ||
| Q1 25 | $455.0M | $25.8M | ||
| Q4 24 | — | $19.6M | ||
| Q3 24 | $507.0M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $530.0M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $505.0M | $56.8M |
総負債AGNCSACH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $230.2M | ||
| Q4 24 | — | $230.2M | ||
| Q3 24 | — | $264.7M | ||
| Q2 24 | — | $264.7M | ||
| Q1 24 | — | $288.4M |
株主資本AGNCSACH
| Q4 25 | $12.4B | — | ||
| Q3 25 | $11.4B | $175.6M | ||
| Q2 25 | $10.3B | $177.9M | ||
| Q1 25 | $10.0B | $179.3M | ||
| Q4 24 | — | $181.7M | ||
| Q3 24 | $9.7B | $220.6M | ||
| Q2 24 | $8.7B | $230.2M | ||
| Q1 24 | $8.6B | $237.4M |
総資産AGNCSACH
| Q4 25 | $115.1B | — | ||
| Q3 25 | $109.0B | $484.4M | ||
| Q2 25 | $102.0B | $501.8M | ||
| Q1 25 | $95.9B | $491.4M | ||
| Q4 24 | — | $492.0M | ||
| Q3 24 | $89.6B | $555.5M | ||
| Q2 24 | $79.7B | $586.3M | ||
| Q1 24 | $71.9B | $626.5M |
負債/資本比率AGNCSACH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.28× | ||
| Q4 24 | — | 1.27× | ||
| Q3 24 | — | 1.20× | ||
| Q2 24 | — | 1.15× | ||
| Q1 24 | — | 1.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $653.0M | $4.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 4.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGNCSACH
| Q4 25 | $653.0M | — | ||
| Q3 25 | $153.0M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $501.0K | ||
| Q1 25 | $192.0M | $191.0K | ||
| Q4 24 | — | $12.9M | ||
| Q3 24 | $7.0M | $2.3M | ||
| Q2 24 | $-20.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $4.2M |
キャッシュ転換率AGNCSACH
| Q4 25 | 0.68× | — | ||
| Q3 25 | 0.19× | 4.95× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | 3.84× | 0.21× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.02× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 0.05× | 0.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
