vs
AvalonBay Communities（AVB）とSachem Capital Corp.（SACH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AvalonBay Communitiesの直近四半期売上が大きい（$767.9M vs $12.0M、Sachem Capital Corp.の約64.0倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 8.3%、差は9032.3%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -18.8%）。過去8四半期でAvalonBay Communitiesの売上複合成長率が高い（3.8% vs -13.4%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
Sachem Head Capital Managementはアメリカ合衆国ニューヨーク市に本拠を置くバリュー投資型の投資運用会社で、スコット・ファーガソンが経営を担当し、バリュー投資の理念に基づいて投資管理業務を展開しています。
AVB vs SACH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $12.0M |
| 純利益 | $166.0M | $997.0K |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | -3.1% |
| 純利益率 | 9040.6% | 8.3% |
| 売上前年比 | 3.7% | -18.8% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 119.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | — | ||
| Q3 25 | $766.8M | $12.0M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $11.4M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $10.8M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $726.0M | $15.1M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $16.8M |
| Q4 25 | $166.0M | — | ||
| Q3 25 | $381.3M | $997.0K | ||
| Q2 25 | $268.7M | $1.9M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $904.0K | ||
| Q4 24 | $282.1M | $-36.1M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $-3.1M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $4.7M |
| Q4 25 | 64.2% | — | ||
| Q3 25 | 65.7% | -3.1% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 63.1% | -131.1% | ||
| Q3 24 | 65.4% | -32.6% | ||
| Q2 24 | 66.6% | -20.6% | ||
| Q1 24 | 67.2% | 25.4% |
| Q4 25 | 9040.6% | — | ||
| Q3 25 | 49.7% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 17.5% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 38.1% | -335.6% | ||
| Q3 24 | 50.7% | -34.2% | ||
| Q2 24 | 35.0% | -20.2% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 27.8% |
| Q4 25 | $1.18 | — | ||
| Q3 25 | $2.68 | $0.00 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $0.02 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $-0.79 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $-0.09 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $0.08 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $12.6M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | — |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $175.6M |
| 総資産 | $22.2B | $484.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | — | ||
| Q3 25 | $123.3M | $12.6M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $23.5M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $19.6M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $12.4M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $56.8M |
| Q4 25 | $9.3B | — | ||
| Q3 25 | $8.7B | — | ||
| Q2 25 | $8.7B | — | ||
| Q1 25 | $8.3B | $230.2M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $230.2M | ||
| Q3 24 | $8.4B | $264.7M | ||
| Q2 24 | $8.4B | $264.7M | ||
| Q1 24 | $8.0B | $288.4M |
| Q4 25 | $11.6B | — | ||
| Q3 25 | $11.9B | $175.6M | ||
| Q2 25 | $11.9B | $177.9M | ||
| Q1 25 | $11.9B | $179.3M | ||
| Q4 24 | $11.9B | $181.7M | ||
| Q3 24 | $11.9B | $220.6M | ||
| Q2 24 | $11.7B | $230.2M | ||
| Q1 24 | $11.7B | $237.4M |
| Q4 25 | $22.2B | — | ||
| Q3 25 | $21.9B | $484.4M | ||
| Q2 25 | $21.8B | $501.8M | ||
| Q1 25 | $21.2B | $491.4M | ||
| Q4 24 | $21.0B | $492.0M | ||
| Q3 24 | $21.3B | $555.5M | ||
| Q2 24 | $21.0B | $586.3M | ||
| Q1 24 | $20.6B | $626.5M |
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.72× | — | ||
| Q1 25 | 0.70× | 1.28× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.27× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 1.15× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 1.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $4.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 4.95× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | $477.0M | $4.9M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $501.0K | ||
| Q1 25 | $415.9M | $191.0K | ||
| Q4 24 | $1.6B | $12.9M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $2.3M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $4.2M |
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $402.2M | — | ||
| Q2 25 | $317.1M | — | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $434.2M | — | ||
| Q2 24 | $333.0M | — | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
| Q4 25 | 183.5% | — | ||
| Q3 25 | 52.5% | — | ||
| Q2 25 | 41.7% | — | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 191.0% | — | ||
| Q3 24 | 59.1% | — | ||
| Q2 24 | 45.9% | — | ||
| Q1 24 | 52.7% | — |
| Q4 25 | 34.1% | — | ||
| Q3 25 | 9.8% | — | ||
| Q2 25 | 8.0% | — | ||
| Q1 25 | 6.5% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 7.1% | — | ||
| Q2 24 | 6.5% | — | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
| Q4 25 | 10.07× | — | ||
| Q3 25 | 1.25× | 4.95× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 1.76× | 0.21× | ||
| Q4 24 | 5.70× | — | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | — | ||
| Q1 24 | 2.38× | 0.90× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
