vs
Armada Hoffler Properties, Inc.（AHH）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $75.6M、Armada Hoffler Properties, Inc.の約2.0倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 0.8%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -22.8%）
アーマダ・ホフラー・プロパティーズは米国の上場不動産投資信託で、大西洋中部から南東部地域にかけて事業を展開しています。オフィス、小売店舗、集合住宅の多様な高品質不動産ポートフォリオの開発・所有・運用のほか、第三者向け建設・開発サービスも提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
AHH vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
2.0倍大きい
$75.6M
売上成長率が高い
RGR
+2.8%の差
0.8%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-22.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $75.6M | $151.1M |
| 純利益 | $2.4M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 31.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 3.1% | — |
| 売上前年比 | 0.8% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -89.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.00 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AHHRGR
| Q4 25 | $75.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $72.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $69.1M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $67.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $75.0M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $114.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $116.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $127.0M | $136.8M |
純利益AHHRGR
| Q4 25 | $2.4M | — | ||
| Q3 25 | $80.0K | $1.6M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-2.8M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $23.4M | — | ||
| Q3 24 | $-5.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $3.2M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $14.1M | $7.1M |
粗利率AHHRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | 45.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 41.8% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 37.9% | 21.5% |
営業利益率AHHRGR
| Q4 25 | 31.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 29.2% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 29.6% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 23.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 50.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 5.5% |
純利益率AHHRGR
| Q4 25 | 3.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -4.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 31.2% | — | ||
| Q3 24 | -4.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 5.2% |
EPS（希薄化後）AHHRGR
| Q4 25 | $0.00 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.04 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.04 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.28 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.11 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $49.1M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | — |
| 株主資本純資産 | $627.8M | $283.8M |
| 総資産 | $2.6B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AHHRGR
| Q4 25 | $49.1M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $46.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $52.1M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $45.7M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $31.9M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $43.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $20.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $115.3M |
総負債AHHRGR
| Q4 25 | $1.5B | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.3B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
株主資本AHHRGR
| Q4 25 | $627.8M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $638.8M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $652.0M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $657.4M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $670.6M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $663.9M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $562.7M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $571.4M | $332.0M |
総資産AHHRGR
| Q4 25 | $2.6B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $2.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $2.6B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $385.0M |
負債/資本比率AHHRGR
| Q4 25 | 2.43× | — | ||
| Q3 25 | 2.33× | — | ||
| Q2 25 | 2.22× | — | ||
| Q1 25 | 2.01× | — | ||
| Q4 24 | 1.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.00× | — | ||
| Q2 24 | 2.52× | — | ||
| Q1 24 | 2.50× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $64.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 26.99× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAHHRGR
| Q4 25 | $64.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $26.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $11.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $107.0K | $11.1M | ||
| Q4 24 | $112.0M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $27.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $17.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $46.5M | $7.3M |
フリーキャッシュフローAHHRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンAHHRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度AHHRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率AHHRGR
| Q4 25 | 26.99× | — | ||
| Q3 25 | 328.63× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.87× | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.78× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | 5.48× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 3.30× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AHH
| Office Real Estate Segment | $28.8M | 38% |
| Retail Real Estate Segment | $25.4M | 34% |
| Multifamily Residential Real Estate | $17.7M | 23% |
| Real Estate Financing Segment | $3.6M | 5% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
