vs
CNB FINANCIAL CORP（CCNE）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $86.4M、CNB FINANCIAL CORPの約1.7倍）。CNB FINANCIAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（45.5% vs 3.6%）。CNB FINANCIAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$58.7M vs $12.3M）。過去8四半期でCNB FINANCIAL CORPの売上複合成長率が高い（26.3% vs 5.1%）
CNBフィナンシャル・コーポレーション（ペンシルベニア州）は米国の地域銀行持株会社で、本社はペンシルベニア州に位置します。預金口座、個人・企業向けローン、資産管理、保険などのリテール・商業銀行サービスを提供し、主にペンシルベニア州、オハイオ州、ウェストバージニア州で個人顧客や中小企業向けに事業を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
CCNE vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $86.4M | $151.1M |
| 純利益 | $20.7M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 48.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 24.0% | — |
| 売上前年比 | 45.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 37.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.69 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.4M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $77.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $61.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $56.9M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $59.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $58.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $54.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $54.2M | $136.8M |
| Q4 25 | $20.7M | — | ||
| Q3 25 | $20.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $14.0M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $11.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $15.1M | — | ||
| Q3 24 | $14.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $13.0M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $12.6M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 48.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 11.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 25.2% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 31.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 29.3% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 5.5% |
| Q4 25 | 24.0% | — | ||
| Q3 25 | 25.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 22.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 20.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 25.4% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.69 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.69 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.61 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.50 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.67 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.61 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.56 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.55 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $527.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $84.9M | — |
| 株主資本純資産 | $872.1M | $283.8M |
| 総資産 | $8.4B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.10× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $527.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $438.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $425.4M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $520.2M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $443.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $360.9M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $331.1M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $301.5M | $115.3M |
| Q4 25 | $84.9M | — | ||
| Q3 25 | $84.8M | — | ||
| Q2 25 | $84.7M | — | ||
| Q1 25 | $84.6M | — | ||
| Q4 24 | $84.6M | — | ||
| Q3 24 | $84.5M | — | ||
| Q2 24 | $84.4M | — | ||
| Q1 24 | $84.3M | — |
| Q4 25 | $872.1M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $844.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $637.3M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $624.5M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $610.7M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $606.4M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $586.7M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $578.6M | $332.0M |
| Q4 25 | $8.4B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $8.3B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $6.3B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $6.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $6.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $6.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $5.9B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $5.8B | $385.0M |
| Q4 25 | 0.10× | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 0.13× | — | ||
| Q1 25 | 0.14× | — | ||
| Q4 24 | 0.14× | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 0.14× | — | ||
| Q1 24 | 0.15× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.0M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $58.7M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 67.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.3% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.14× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $65.0M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $20.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $11.6M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $71.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $26.4M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $10.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $12.5M | $7.3M |
| Q4 25 | $58.7M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $17.9M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $9.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $55.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $4.1M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $10.0M | $5.6M |
| Q4 25 | 67.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 29.2% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 93.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 38.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 18.5% | 4.1% |
| Q4 25 | 7.3% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 27.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 1.3% |
| Q4 25 | 3.14× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.45× | — | ||
| Q1 25 | 1.01× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.75× | — | ||
| Q3 24 | 1.89× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 0.81× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 0.99× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CCNE
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
