vs
American Healthcare REIT, Inc.（AHR）とAstrana Health, Inc.（ASTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $564.0M、American Healthcare REIT, Inc.の約1.7倍）。American Healthcare REIT, Inc.の純利益率が高く（1.9% vs 0.7%、差は1.2%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 13.5%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 11.7%）
当社は国際的な医療不動産投資信託（REIT）で、本社を米国アラバマ州バーミンガムに置き、主に米国と欧州で医療施設や営利目的の医療持株会社の買収・投資を行っている。物件買収はセール・アンド・リースバックが多く、テナントは通常長期トリプルネットリース契約を締結する。
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
AHR vs ASTH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $564.0M | $950.5M |
| 純利益 | $10.8M | $6.6M |
| 粗利率 | 14.8% | — |
| 営業利益率 | 19.8% | 1.9% |
| 純利益率 | 1.9% | 0.7% |
| 売上前年比 | 13.5% | 42.9% |
| 純利益前年比 | 133.9% | 184.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $564.0M | $950.5M | ||
| Q3 25 | $532.1M | $956.0M | ||
| Q2 25 | $501.3M | $654.8M | ||
| Q1 25 | $497.2M | $620.4M | ||
| Q4 24 | $496.8M | $665.2M | ||
| Q3 24 | $476.8M | $478.7M | ||
| Q2 24 | $458.0M | $486.3M | ||
| Q1 24 | $452.1M | $404.4M |
| Q4 25 | $10.8M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $55.9M | $373.0K | ||
| Q2 25 | $9.9M | $9.4M | ||
| Q1 25 | $-6.8M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $-31.8M | $-7.8M | ||
| Q3 24 | $-4.1M | $16.1M | ||
| Q2 24 | $2.0M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $14.8M |
| Q4 25 | 14.8% | — | ||
| Q3 25 | 14.6% | — | ||
| Q2 25 | 15.0% | — | ||
| Q1 25 | 13.0% | — | ||
| Q4 24 | 13.3% | — | ||
| Q3 24 | 12.5% | — | ||
| Q2 24 | 12.1% | — | ||
| Q1 24 | 10.7% | — |
| Q4 25 | 19.8% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 19.0% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 19.6% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 7.5% |
| Q4 25 | 1.9% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 1.1% | ||
| Q4 24 | -6.4% | -1.2% | ||
| Q3 24 | -0.9% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 3.9% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 3.7% |
| Q4 25 | $0.07 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $-0.23 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.8M | $429.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.3B | $779.3M |
| 総資産 | $5.4B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $114.8M | $429.5M | ||
| Q3 25 | $147.4M | $463.4M | ||
| Q2 25 | $133.5M | $342.1M | ||
| Q1 25 | $86.1M | $260.9M | ||
| Q4 24 | $76.7M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $67.8M | $350.3M | ||
| Q2 24 | $52.1M | $327.7M | ||
| Q1 24 | $77.0M | $337.3M |
| Q4 25 | $3.3B | $779.3M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $775.5M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $765.5M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $745.4M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $712.7M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $704.6M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $678.9M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $653.5M |
| Q4 25 | $5.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $1.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.2M | $-2.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-6.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.12× | -0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $104.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.2M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $107.2M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $71.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $60.6M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $59.5M | $-10.9M | ||
| Q3 24 | $63.1M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $59.4M | $23.2M | ||
| Q1 24 | $-6.0M | $6.0M |
| Q4 25 | — | $-6.0M | ||
| Q3 25 | — | $7.4M | ||
| Q2 25 | — | $89.5M | ||
| Q1 25 | — | $13.6M | ||
| Q4 24 | — | $-13.5M | ||
| Q3 24 | — | $31.7M | ||
| Q2 24 | — | $20.4M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | -2.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.4% |
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
| Q4 25 | 5.12× | -0.44× | ||
| Q3 25 | 1.92× | 26.69× | ||
| Q2 25 | 7.21× | 9.65× | ||
| Q1 25 | — | 2.48× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.11× | ||
| Q2 24 | 30.02× | 1.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AHR
| Integrated Senior Health Campuses | $467.0M | 83% |
| SHOP | $97.0M | 17% |
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
