vs
American Healthcare REIT, Inc.（AHR）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
American Healthcare REIT, Inc.の直近四半期売上が大きい（$564.0M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.6倍）。American Healthcare REIT, Inc.の純利益率が高く（1.9% vs 1.5%、差は0.4%）。American Healthcare REIT, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（13.5% vs 0.6%）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 11.7%）
当社は国際的な医療不動産投資信託（REIT）で、本社を米国アラバマ州バーミンガムに置き、主に米国と欧州で医療施設や営利目的の医療持株会社の買収・投資を行っている。物件買収はセール・アンド・リースバックが多く、テナントは通常長期トリプルネットリース契約を締結する。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AHR vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $564.0M | $343.1M |
| 純利益 | $10.8M | $5.3M |
| 粗利率 | 14.8% | 28.0% |
| 営業利益率 | 19.8% | 5.7% |
| 純利益率 | 1.9% | 1.5% |
| 売上前年比 | 13.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 133.9% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $564.0M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $532.1M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $501.3M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $497.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $496.8M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $476.8M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $458.0M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $452.1M | — |
| Q4 25 | $10.8M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $55.9M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $9.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $-6.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-31.8M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-4.1M | — | ||
| Q2 24 | $2.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | — |
| Q4 25 | 14.8% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 14.6% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 13.3% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 12.5% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 12.1% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 10.7% | — |
| Q4 25 | 19.8% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 19.0% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 18.2% | — |
| Q4 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -0.9% | — | ||
| Q2 24 | 0.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | -0.9% | — |
| Q4 25 | $0.07 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.04 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.23 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $114.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $3.3B | $389.7M |
| 総資産 | $5.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $114.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $147.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $133.5M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $86.1M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $76.7M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $67.8M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $52.1M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $77.0M | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $3.3B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
| Q4 25 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.7B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.12× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $55.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $107.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $71.5M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $60.6M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $59.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $63.1M | — | ||
| Q2 24 | $59.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-6.0M | — |
| Q4 25 | — | $28.2M | ||
| Q3 25 | — | $-73.4M | ||
| Q2 25 | — | $90.9M | ||
| Q1 25 | — | $70.5M | ||
| Q4 24 | — | $12.0M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $48.9M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | -21.7% | ||
| Q2 25 | — | 28.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.3% | ||
| Q4 24 | — | 3.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 16.3% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.9% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 3.0% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 5.12× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.92× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 7.21× | 34.88× | ||
| Q1 25 | — | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 30.02× | 10.30× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AHR
| Integrated Senior Health Campuses | $467.0M | 83% |
| SHOP | $97.0M | 17% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
