vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.2倍）。アイピージーフォトニクスの純利益率が高く（4.8% vs 1.5%、差は3.3%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $10.9M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
IPGP vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $343.1M |
| 純利益 | $13.3M | $5.3M |
| 粗利率 | 36.1% | 28.0% |
| 営業利益率 | 1.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 4.8% | 1.5% |
| 売上前年比 | 17.1% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $252.0M | — |
| Q4 25 | $13.3M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | — | ||
| Q2 24 | $20.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $24.1M | — |
| Q4 25 | 36.1% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 37.3% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 38.6% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 5.1% | ||
| Q3 24 | -108.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
| Q4 25 | 4.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -100.2% | — | ||
| Q2 24 | 7.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
| Q4 25 | $0.30 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | — | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.52 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $389.7M |
| 総資産 | $2.4B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $389.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $467.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
| Q4 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $66.1M | — | ||
| Q2 24 | $53.5M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $54.6M | — |
| Q4 25 | $10.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
| Q4 25 | 4.0% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
| Q4 25 | 6.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
| Q4 25 | 2.17× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 4.73× | -7.47× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 2.27× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
