vs
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC（AIT）とAstrana Health, Inc.（ASTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $950.5M、Astrana Health, Inc.の約1.3倍）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの純利益率が高く（8.0% vs 0.7%、差は7.3%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 7.3%）。APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$95.4M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 3.8%）
Applied Industrial Technologies, Inc.（AIT）は米国に本社を置くグローバルな上場工業企業で、ベアリング、動力伝達製品、エンジニアリング流体動力部品・システム、特殊流量制御製品などの工業用品の流通を軸に、工業・流体動力向けの設計、システムインテグレーション、カスタマイズサービスも提供しています。
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
AIT vs ASTH — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $950.5M |
| 純利益 | $99.8M | $6.6M |
| 粗利率 | 30.4% | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 1.9% |
| 純利益率 | 8.0% | 0.7% |
| 売上前年比 | 7.3% | 42.9% |
| 純利益前年比 | -0.0% | 184.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.65 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.3B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $950.5M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $956.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $654.8M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $620.4M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $665.2M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $478.7M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $486.3M |
| Q1 26 | $99.8M | — | ||
| Q4 25 | $95.3M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $100.8M | $373.0K | ||
| Q2 25 | $107.8M | $9.4M | ||
| Q1 25 | $99.8M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $-7.8M | ||
| Q3 24 | $92.1M | $16.1M | ||
| Q2 24 | $103.5M | $19.2M |
| Q1 26 | 30.4% | — | ||
| Q4 25 | 30.4% | — | ||
| Q3 25 | 30.1% | — | ||
| Q2 25 | 30.6% | — | ||
| Q1 25 | 30.5% | — | ||
| Q4 24 | 30.6% | — | ||
| Q3 24 | 29.6% | — | ||
| Q2 24 | 30.7% | — |
| Q1 26 | 11.0% | — | ||
| Q4 25 | 10.6% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 11.1% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 6.2% |
| Q1 26 | 8.0% | — | ||
| Q4 25 | 8.2% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 8.8% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 8.7% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 3.9% |
| Q1 26 | $2.65 | — | ||
| Q4 25 | $2.51 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $2.63 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $2.57 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $2.39 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $2.36 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $2.64 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $171.6M | $429.5M |
| 総負債低いほど良い | $365.3M | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $779.3M |
| 総資産 | $3.0B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $171.6M | — | ||
| Q4 25 | $406.0M | $429.5M | ||
| Q3 25 | $418.7M | $463.4M | ||
| Q2 25 | $388.4M | $342.1M | ||
| Q1 25 | $352.8M | $260.9M | ||
| Q4 24 | $303.4M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $538.5M | $350.3M | ||
| Q2 24 | $460.6M | $327.7M |
| Q1 26 | $365.3M | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $779.3M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $775.5M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $765.5M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $745.4M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $712.7M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $704.6M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $678.9M |
| Q1 26 | $3.0B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $1.3B |
| Q1 26 | 0.20× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $319.1M | $-2.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $95.4M | $-6.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.20× | -0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $438.9M | $104.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $319.1M | — | ||
| Q4 25 | $99.7M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $119.3M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $147.0M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $122.5M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $95.1M | $-10.9M | ||
| Q3 24 | $127.7M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $119.2M | $23.2M |
| Q1 26 | $95.4M | — | ||
| Q4 25 | $93.4M | $-6.0M | ||
| Q3 25 | $112.0M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $138.2M | $89.5M | ||
| Q1 25 | $114.9M | $13.6M | ||
| Q4 24 | $89.9M | $-13.5M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $31.7M | ||
| Q2 24 | $111.7M | $20.4M |
| Q1 26 | 7.6% | — | ||
| Q4 25 | 8.0% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 9.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 9.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 8.4% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 9.6% | 4.2% |
| Q1 26 | 1.5% | — | ||
| Q4 25 | 0.5% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 0.6% |
| Q1 26 | 3.20× | — | ||
| Q4 25 | 1.05× | -0.44× | ||
| Q3 25 | 1.18× | 26.69× | ||
| Q2 25 | 1.36× | 9.65× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.48× | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 1.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AIT
セグメントデータなし
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
